| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 371.00 | 14 487.00 | 36 884.00 | 51 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 184.00 | 14 487.00 | 589 697.00 | 604 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BZ Autres créances | 208 151.00 | | 208 151.00 | 208 151.00 |
CF Disponibilités | 556 510.00 | | 556 510.00 | 556 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 167.00 | | 792 167.00 | 792 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 351.00 | 14 487.00 | 1 381 864.00 | 1 396 351.00 |
CU Autres participations | 552 813.00 | | 552 813.00 | 552 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 540 425.00 | 753 342.00 | | 540 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 451.00 | 187 084.00 | | 539 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 076.00 | 942 625.00 | | 1 082 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 474.00 | 474.00 | | 280 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 860.00 | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 203.00 | 25 296.00 | | 17 203.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 200 000.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 789.00 | 226 630.00 | | 299 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 864.00 | 1 169 255.00 | | 1 381 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 789.00 | 226 630.00 | | 299 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 730.00 | | 226 730.00 | 226 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 730.00 | | 226 730.00 | 226 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 447.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 434.00 | 3 710.00 | | 1 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 099.00 | 61 940.00 | | 17 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 643.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | 11 948.00 | | 4 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 183.00 | 428 245.00 | | 779 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 732.00 | 241 161.00 | | 239 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 451.00 | 187 083.00 | | 539 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 325.00 | 2 131.00 | | 9 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 039.00 | 6 447.00 | | 8 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 039.00 | 6 447.00 | | 8 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 914.00 | 281 914.00 | | 281 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 657.00 | 235 657.00 | | 235 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 789.00 | 299 789.00 | | 299 789.00 |