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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 881.00 | 32 851.00 | 40 030.00 | 72 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 694.00 | 32 851.00 | 592 843.00 | 625 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
BZ Autres créances | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CF Disponibilités | 381 974.00 | | 381 974.00 | 381 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 312.00 | | 412 312.00 | 412 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 006.00 | 32 851.00 | 1 005 155.00 | 1 038 006.00 |
CU Autres participations | 552 813.00 | | 552 813.00 | 552 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 762 840.00 | 715 805.00 | | 762 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 899.00 | 219 093.00 | | 219 899.00 |
DL TOTAL (I) | 984 939.00 | 937 098.00 | | 984 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 537.00 | | 1 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 283.00 | 29 272.00 | | 18 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 216.00 | 31 283.00 | | 20 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 155.00 | 968 380.00 | | 1 005 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 216.00 | 31 283.00 | | 20 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 400.00 | | 236 400.00 | 236 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 400.00 | | 236 400.00 | 236 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 280.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188.00 | 447.00 | | 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 426.00 | 61 301.00 | | 75 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 254.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 786.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 486.00 | 12 398.00 | | 6 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 638.00 | 493 750.00 | | 439 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 739.00 | 274 657.00 | | 219 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 899.00 | 219 093.00 | | 219 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 994.00 | | 13 700.00 | 611 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 181.00 | | 13 700.00 | 59 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 813.00 | | | 552 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 571.00 | 10 280.00 | | 22 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 571.00 | 10 280.00 | | 22 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
UX Autres créances clients | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
VW T.V.A. | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | 4 382.00 | | 2 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 802.00 | 635.00 | | 802.00 |
ST Autres comptes | 10 204.00 | 17 585.00 | | 10 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 249.00 | 4 382.00 | | 2 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 280.00 | 47 328.00 | | 47 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 784.00 | 1 143.00 | | 784.00 |
ZE Dividendes | 172 058.00 | | | 172 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 005.00 | 18 221.00 | | 11 005.00 |