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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 371.00 | 8 039.00 | 43 331.00 | 51 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 184.00 | 8 039.00 | 596 144.00 | 604 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BZ Autres créances | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 545 405.00 | | 545 405.00 | 545 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 111.00 | | 573 111.00 | 573 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 294.00 | 8 039.00 | 1 169 255.00 | 1 177 294.00 |
CU Autres participations | 552 813.00 | | 552 813.00 | 552 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 753 342.00 | 762 840.00 | | 753 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 084.00 | 219 899.00 | | 187 084.00 |
DL TOTAL (I) | 942 625.00 | 984 939.00 | | 942 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 1 460.00 | | 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 296.00 | 18 283.00 | | 25 296.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 630.00 | 20 216.00 | | 226 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 255.00 | 1 005 155.00 | | 1 169 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 630.00 | 20 216.00 | | 226 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 800.00 | | 241 800.00 | 241 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 800.00 | | 241 800.00 | 241 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 710.00 | 188.00 | | 3 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 940.00 | 75 426.00 | | 61 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 948.00 | 6 486.00 | | 11 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 245.00 | 439 638.00 | | 428 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 161.00 | 219 739.00 | | 241 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 083.00 | 219 899.00 | | 187 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 694.00 | | 34 390.00 | 625 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 900.00 | 604 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 900.00 | 51 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 881.00 | | 34 390.00 | 72 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 813.00 | | | 552 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 851.00 | 9 932.00 | 34 743.00 | 32 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 851.00 | 9 932.00 | 34 743.00 | 32 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
VW T.V.A. | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 630.00 | 226 630.00 | | 226 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | 2 249.00 | | 1 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 756.00 | 802.00 | | 756.00 |
ST Autres comptes | 16 076.00 | 10 204.00 | | 16 076.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 465.00 | 2 249.00 | | 1 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 000.00 | 47 280.00 | | 48 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504.00 | 784.00 | | 504.00 |
ZE Dividendes | 229 397.00 | | | 229 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 832.00 | 11 005.00 | | 16 832.00 |