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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 347 919.00 | 22 848 202.00 | 8 499 717.00 | 31 347 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 347 919.00 | 22 848 202.00 | 8 499 717.00 | 31 347 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 419.00 | | 96 419.00 | 96 419.00 |
BZ Autres créances | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CF Disponibilités | 34 688.00 | | 34 688.00 | 34 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 382.00 | | 213 382.00 | 213 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 739.00 | | 345 739.00 | 345 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 693 658.00 | 22 848 202.00 | 8 845 456.00 | 31 693 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 593.00 | | | 129 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 404 711.00 | -9 716 200.00 | | -8 404 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458 911.00 | 1 311 489.00 | | 1 458 911.00 |
DK Provisions réglementées | 5 049 949.00 | 6 662 506.00 | | 5 049 949.00 |
DL TOTAL (I) | 444 149.00 | 597 795.00 | | 444 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 807 021.00 | 9 076 028.00 | | 6 807 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 989.00 | | 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 593 061.00 | 2 002 112.00 | | 1 593 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 401 307.00 | 11 079 390.00 | | 8 401 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 845 456.00 | 11 677 186.00 | | 8 845 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 822 153.00 | 4 210 241.00 | | 3 822 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 944 877.00 | 2 944 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 944 877.00 | 2 944 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 762 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 612 557.00 | 1 528 417.00 | | 1 612 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 612 557.00 | 1 528 417.00 | | 1 612 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 612 557.00 | 1 528 417.00 | | 1 612 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 434.00 | 4 474 611.00 | | 4 557 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 523.00 | 3 163 122.00 | | 3 098 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 458 911.00 | 1 311 489.00 | | 1 458 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 347 919.00 | | | 31 347 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 347 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 347 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 347 919.00 | | | 31 347 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 085 722.00 | 2 762 480.00 | | 20 085 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 085 722.00 | 2 762 480.00 | | 20 085 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 662 506.00 | | 1 612 557.00 | 6 662 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 662 506.00 | | 1 612 557.00 | 6 662 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 593 061.00 | 1 547 047.00 | 46 014.00 | 1 593 061.00 |
UX Autres créances clients | 96 419.00 | | | 96 419.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 799 710.00 | 2 266 570.00 | 4 533 140.00 | 6 799 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 266 570.00 | | | 2 266 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 382.00 | | | 213 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 051.00 | 181 080.00 | 129 971.00 | 311 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 401 307.00 | 3 822 153.00 | 4 579 154.00 | 8 401 307.00 |