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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 347 919.00 | 28 373 162.00 | 2 974 756.00 | 31 347 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 347 919.00 | 28 373 162.00 | 2 974 756.00 | 31 347 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 604.00 | | 77 604.00 | 77 604.00 |
BZ Autres créances | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CF Disponibilités | 44 510.00 | | 44 510.00 | 44 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 835.00 | | 71 835.00 | 71 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 199.00 | | 195 199.00 | 195 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 543 118.00 | 28 373 162.00 | 3 169 956.00 | 31 543 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 423 353.00 | -6 945 799.00 | | -5 423 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569 642.00 | 1 522 445.00 | | 1 569 642.00 |
DK Provisions réglementées | 1 824 833.00 | 3 437 391.00 | | 1 824 833.00 |
DL TOTAL (I) | 311 123.00 | 354 037.00 | | 311 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 268 705.00 | 4 538 014.00 | | 2 268 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 543.00 | 939.00 | | 4 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 327.00 | 1 119 832.00 | | 585 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 833.00 | 5 659 044.00 | | 2 858 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 956.00 | 6 013 082.00 | | 3 169 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 858 833.00 | 3 369 884.00 | | 2 858 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 928 087.00 | 2 928 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 928 087.00 | 2 928 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 762 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 612 557.00 | 1 612 557.00 | | 1 612 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 612 557.00 | 1 612 557.00 | | 1 612 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 612 557.00 | 1 612 557.00 | | 1 612 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 540 644.00 | 4 557 433.00 | | 4 540 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 002.00 | 3 034 988.00 | | 2 971 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 569 642.00 | 1 522 445.00 | | 1 569 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 347 919.00 | | | 31 347 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 347 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 347 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 347 919.00 | | | 31 347 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 610 682.00 | 2 762 480.00 | | 25 610 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 610 682.00 | 2 762 480.00 | | 25 610 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 437 393.00 | | 1 612 558.00 | 3 437 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 437 393.00 | | 1 612 558.00 | 3 437 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 327.00 | 585 327.00 | | 585 327.00 |
UX Autres créances clients | 77 604.00 | 77 604.00 | | 77 604.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 266 570.00 | 2 266 570.00 | | 2 266 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 266 570.00 | | | 2 266 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 835.00 | 71 835.00 | | 71 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 689.00 | 150 689.00 | | 150 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 833.00 | 2 858 833.00 | | 2 858 833.00 |