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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 348 216.00 | | 348 216.00 | 348 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 480.00 | | 351 480.00 | 351 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 480.00 | | 351 480.00 | 351 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 853 710.00 | -5 423 353.00 | | -3 853 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 864 562.00 | 1 569 642.00 | | 1 864 562.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 824 833.00 | | |
DL TOTAL (I) | 350 851.00 | 311 123.00 | | 350 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 268 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 543.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 629.00 | 257.00 | | 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 585 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629.00 | 2 858 833.00 | | 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 480.00 | 3 169 956.00 | | 351 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629.00 | 2 858 833.00 | | 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 846 782.00 | 2 846 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 846 782.00 | 2 846 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 664 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 666.00 | | | 310 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 824 833.00 | 1 612 557.00 | | 1 824 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 135 500.00 | 1 612 557.00 | | 2 135 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 666.00 | | | 310 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 666.00 | | | 310 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 824 833.00 | 1 612 557.00 | | 1 824 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 982 282.00 | 4 540 644.00 | | 4 982 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 720.00 | 2 971 002.00 | | 3 117 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 864 562.00 | 1 569 642.00 | | 1 864 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 347 919.00 | | | 31 347 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 347 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 347 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 347 919.00 | | | 31 347 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 373 162.00 | 2 664 090.00 | 31 037 253.00 | 28 373 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 373 162.00 | 2 664 090.00 | 31 037 253.00 | 28 373 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 824 834.00 | | 1 824 834.00 | 1 824 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 266 570.00 | | | 2 266 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |