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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 347 919.00 | 25 610 682.00 | 5 737 237.00 | 31 347 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 347 919.00 | 25 610 682.00 | 5 737 237.00 | 31 347 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 958.00 | | 93 958.00 | 93 958.00 |
BZ Autres créances | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CF Disponibilités | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 912.00 | | 142 912.00 | 142 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 845.00 | | 275 845.00 | 275 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 623 764.00 | 25 610 682.00 | 6 013 082.00 | 31 623 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 945 799.00 | -8 404 711.00 | | -6 945 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 445.00 | 1 458 911.00 | | 1 522 445.00 |
DK Provisions réglementées | 3 437 391.00 | 5 049 949.00 | | 3 437 391.00 |
DL TOTAL (I) | 354 037.00 | 444 149.00 | | 354 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 538 014.00 | 6 807 021.00 | | 4 538 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 964.00 | | 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 119 833.00 | 1 593 061.00 | | 1 119 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 659 045.00 | 8 401 307.00 | | 5 659 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 013 082.00 | 8 845 456.00 | | 6 013 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 369 884.00 | 3 822 153.00 | | 3 369 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | 2 944 876.00 | 2 944 877.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 944 876.00 | 2 944 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 762 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 612 557.00 | 1 612 557.00 | | 1 612 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 612 557.00 | 1 612 557.00 | | 1 612 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 612 557.00 | 1 612 557.00 | | 1 612 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 434.00 | 4 557 434.00 | | 4 557 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 989.00 | 3 098 523.00 | | 3 034 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522 445.00 | 1 458 911.00 | | 1 522 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 347 919.00 | | | 31 347 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 347 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 347 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 347 919.00 | | | 31 347 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 848 202.00 | 2 762 480.00 | | 22 848 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 848 202.00 | 2 762 480.00 | | 22 848 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 049 949.00 | | 1 612 557.00 | 5 049 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 049 949.00 | | 1 612 557.00 | 5 049 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 119 833.00 | 1 097 243.00 | 22 590.00 | 1 119 833.00 |
UX Autres créances clients | 93 958.00 | 93 958.00 | | 93 958.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 533 140.00 | 2 266 570.00 | 2 266 570.00 | 4 533 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 266 570.00 | | | 2 266 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 912.00 | 79 290.00 | 63 622.00 | 142 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 120.00 | 174 498.00 | 63 622.00 | 238 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 659 045.00 | 3 369 884.00 | 2 289 160.00 | 5 659 045.00 |