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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 930.00 | 14 398.00 | 8 532.00 | 22 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 910.00 | 86 573.00 | 92 336.00 | 178 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 259.00 | 47 281.00 | 25 978.00 | 73 259.00 |
BF Prêts | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 450.00 | 148 252.00 | 146 197.00 | 294 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BT Marchandises | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 205.00 | 2 020.00 | 133 185.00 | 135 205.00 |
BZ Autres créances | 137 391.00 | | 137 391.00 | 137 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 795.00 | | 208 795.00 | 208 795.00 |
CF Disponibilités | 76 290.00 | | 76 290.00 | 76 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 533.00 | 2 020.00 | 594 513.00 | 596 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 983.00 | 150 272.00 | 740 710.00 | 890 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
DH Report à nouveau | -89 760.00 | | | -89 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 638.00 | | | -51 638.00 |
DL TOTAL (I) | 143 530.00 | | | 143 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 613.00 | | | 261 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 211.00 | | | 227 211.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 718.00 | | | 58 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 180.00 | | | 597 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 710.00 | | | 740 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 040.00 | | | 583 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 186.00 | | 271 186.00 | 271 186.00 |
FG Production vendue services | 2 064 837.00 | | 2 064 837.00 | 2 064 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 023.00 | | 2 336 023.00 | 2 336 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 914.00 | |
GE Autres charges | | | 18 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 929.00 | | | 57 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | | | 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 295.00 | | | -11 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 337.00 | | | 2 398 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 975.00 | | | 2 449 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 638.00 | | | -51 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 306.00 | 27 915.00 | 7 967.00 | 128 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 634.00 | 3 764.00 | | 10 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 672.00 | 24 150.00 | 7 967.00 | 117 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 747.00 | | 1 727.00 | 3 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 747.00 | | 1 727.00 | 3 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 747.00 | | 1 727.00 | 3 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 192.00 | 34 052.00 | 14 140.00 | 48 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 613.00 | 261 613.00 | | 261 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 657.00 | 228 657.00 | | 228 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 718.00 | 58 718.00 | | 58 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 857.00 | 287 384.00 | 15 473.00 | 302 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 180.00 | 583 040.00 | 14 140.00 | 597 180.00 |