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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 047.00 | 45 349.00 | 3 697.00 | 49 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 452.00 | 108 640.00 | 83 812.00 | 192 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 637.00 | 70 166.00 | 15 470.00 | 85 637.00 |
BF Prêts | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 940.00 | 224 156.00 | 129 784.00 | 353 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BT Marchandises | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 899.00 | 5 619.00 | 75 279.00 | 80 899.00 |
BZ Autres créances | 82 486.00 | | 82 486.00 | 82 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 527.00 | | 75 527.00 | 75 527.00 |
CF Disponibilités | 445 289.00 | | 445 289.00 | 445 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 474.00 | 5 619.00 | 715 854.00 | 721 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 414.00 | 229 776.00 | 845 638.00 | 1 075 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
DH Report à nouveau | -139 672.00 | | | -139 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 154.00 | | | 133 154.00 |
DL TOTAL (I) | 278 410.00 | | | 278 410.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 702.00 | | | 67 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 719.00 | | | 151 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 796.00 | | | 147 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 359.00 | | | 155 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 526.00 | | | 499 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 638.00 | | | 845 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 264.00 | | | 365 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 865.00 | | 237 865.00 | 237 865.00 |
FG Production vendue services | 1 402 297.00 | | 1 402 297.00 | 1 402 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 163.00 | | 1 640 163.00 | 1 640 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 461.00 | |
GE Autres charges | | | 9 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 419.00 | | | -3 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 317.00 | | | 1 929 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 163.00 | | | 1 796 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 154.00 | | | 133 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 711.00 | | | 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 887.00 | | 7 054.00 | 346 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 147.00 | | 3 000.00 | 52 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 035.00 | | 4 054.00 | 274 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 696.00 | 16 461.00 | 224 157.00 | 207 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 921.00 | 6 428.00 | 45 350.00 | 38 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 774.00 | 10 033.00 | 178 807.00 | 168 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 702.00 | | 5 000.00 | 72 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 702.00 | | 5 000.00 | 72 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 797.00 | 147 797.00 | | 147 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 359.00 | 155 359.00 | | 155 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
UP Prêts | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 80 899.00 | 73 806.00 | 7 094.00 | 80 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 18 570.00 | 131 430.00 | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 487.00 | 82 487.00 | | 82 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 213.00 | 170 416.00 | 27 797.00 | 198 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 695.00 | 365 265.00 | 131 430.00 | 496 695.00 |