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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 628.00 | 21 187.00 | 10 442.00 | 31 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 456.00 | 91 410.00 | 92 046.00 | 183 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 018.00 | 55 472.00 | 20 546.00 | 76 018.00 |
BF Prêts | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 608.00 | 168 069.00 | 146 540.00 | 314 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BT Marchandises | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 751.00 | 5 620.00 | 142 132.00 | 147 751.00 |
BZ Autres créances | 125 541.00 | | 125 541.00 | 125 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 487.00 | | 123 487.00 | 123 487.00 |
CF Disponibilités | 96 438.00 | | 96 438.00 | 96 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 427.00 | 5 620.00 | 528 807.00 | 534 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 035.00 | 173 688.00 | 675 347.00 | 849 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
DH Report à nouveau | -141 399.00 | -89 760.00 | | -141 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 251.00 | -51 638.00 | | -74 251.00 |
DL TOTAL (I) | 69 279.00 | 143 530.00 | | 69 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 551.00 | 46 642.00 | | 50 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 611.00 | 261 613.00 | | 283 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 984.00 | 227 212.00 | | 219 984.00 |
EA Autres dettes | 17 641.00 | 1 445.00 | | 17 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 729.00 | 58 718.00 | | 32 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 068.00 | 597 180.00 | | 606 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 347.00 | 740 710.00 | | 675 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 267 960.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 023 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 291 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 134.00 | |
GE Autres charges | | | 7 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 12 113.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -11 296.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 098.00 | -2 267.00 | | -1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 300.00 | 2 398 337.00 | | 2 342 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 551.00 | 2 449 976.00 | | 2 416 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 251.00 | -51 638.00 | | -74 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 253.00 | 28 535.00 | 8 719.00 | 148 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 855.00 | 21 746.00 | 8 719.00 | 133 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 020.00 | 3 600.00 | | 2 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 020.00 | 3 600.00 | | 2 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 020.00 | 3 600.00 | | 2 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 611.00 | 283 611.00 | | 283 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 626.00 | 237 626.00 | | 237 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 101.00 | 49 634.00 | 2 467.00 | 52 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 343.00 | 282 394.00 | 23 949.00 | 306 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 067.00 | 603 600.00 | 2 467.00 | 606 067.00 |