| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 447.00 | 30 089.00 | 15 357.00 | 45 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 769.00 | 98 755.00 | 87 014.00 | 185 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 824.00 | 61 399.00 | 15 424.00 | 76 824.00 |
BF Prêts | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 845.00 | 190 244.00 | 144 601.00 | 334 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BT Marchandises | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 391.00 | 5 619.00 | 114 771.00 | 120 391.00 |
BZ Autres créances | 45 999.00 | | 45 999.00 | 45 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 940.00 | | 74 940.00 | 74 940.00 |
CF Disponibilités | 104 633.00 | | 104 633.00 | 104 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 532.00 | 5 619.00 | 380 912.00 | 386 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 378.00 | 195 863.00 | 525 514.00 | 721 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 9 928.00 | 9 929.00 | | 9 928.00 |
DH Report à nouveau | -215 649.00 | -141 399.00 | | -215 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142.00 | -74 251.00 | | 1 142.00 |
DL TOTAL (I) | 70 421.00 | 69 279.00 | | 70 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 442.00 | 50 551.00 | | 29 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 550.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 875.00 | 283 611.00 | | 198 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 313.00 | 219 984.00 | | 172 313.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | 17 641.00 | | 2 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 553.00 | 32 729.00 | | 50 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 092.00 | 606 068.00 | | 455 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 514.00 | 675 347.00 | | 525 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 824.00 | | | 454 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 179.00 | | 272 179.00 | 272 179.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 974 436.00 | | 1 974 436.00 | 1 974 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 615.00 | | 2 246 615.00 | 2 246 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 175.00 | |
GE Autres charges | | | 7 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 862.00 | | | 49 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 661.00 | | | 81 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 561.00 | 20.00 | | 88 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 363.00 | -20.00 | | -86 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -925.00 | -1 098.00 | | -925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 000.00 | 2 342 300.00 | | 2 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 857.00 | 2 416 551.00 | | 2 298 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142.00 | -74 251.00 | | 1 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 608.00 | | 21 240.00 | 314 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 002.00 | 20 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002.00 | 334 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 728.00 | | 13 819.00 | 37 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 474.00 | | 3 121.00 | 259 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 406.00 | | 4 300.00 | 17 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 069.00 | 22 176.00 | | 168 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 187.00 | 8 903.00 | | 21 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 882.00 | 13 273.00 | | 146 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 876.00 | 198 876.00 | | 198 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 200.00 | 172 200.00 | | 172 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |
UP Prêts | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 120 914.00 | 114 371.00 | 6 543.00 | 120 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 102.00 | 173 855.00 | 27 247.00 | 201 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 684.00 | 454 684.00 | | 454 684.00 |