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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
AH Fonds commercial | 263 188.00 | | 263 188.00 | 263 188.00 |
AP Constructions | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 344.00 | 7 994.00 | 7 350.00 | 15 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 129.00 | 20 451.00 | 270 678.00 | 291 129.00 |
BZ Autres créances | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
CF Disponibilités | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 788.00 | 20 451.00 | 297 337.00 | 317 788.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 239.00 | 8 858.00 | | 9 239.00 |
DH Report à nouveau | 119 337.00 | 123 100.00 | | 119 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 798.00 | 7 618.00 | | 16 798.00 |
DL TOTAL (I) | 255 374.00 | 249 576.00 | | 255 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 694.00 | 15 272.00 | | 14 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 383.00 | 9 913.00 | | 8 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 458.00 | 10 961.00 | | 17 458.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 187.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 963.00 | 36 334.00 | | 41 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 337.00 | 285 910.00 | | 297 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 479.00 | 32 758.00 | | 38 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 599.00 | 6 569.00 | | 6 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 558.00 | | 201 558.00 | 201 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 558.00 | | 201 558.00 | 201 558.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 163.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 154.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 154.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 394.00 | -154.00 | | 4 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 1 452.00 | | 2 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 358.00 | 192 010.00 | | 206 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 560.00 | 184 393.00 | | 189 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 798.00 | 7 618.00 | | 16 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 097.00 | | 9 000.00 | 296 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 968.00 | 291 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 968.00 | 24 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 188.00 | | | 263 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 597.00 | | 9 000.00 | 29 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 255.00 | 3 163.00 | 13 968.00 | 31 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 084.00 | 3 163.00 | 13 968.00 | 28 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 095.00 | 4 611.00 | 3 484.00 | 8 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 963.00 | 38 479.00 | 3 484.00 | 41 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 174.00 | 8 987.00 | | 10 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 764.00 | 4 046.00 | | 3 764.00 |
ST Autres comptes | 20 692.00 | 19 964.00 | | 20 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 267.00 | 27 287.00 | | 26 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | 355.00 | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 586.00 | 9 342.00 | | 10 586.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 723.00 | 51 298.00 | | 50 723.00 |