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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
AH Fonds commercial | 263 188.00 | | 263 188.00 | 263 188.00 |
AP Constructions | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 524.00 | 6 452.00 | 1 072.00 | 7 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 309.00 | 18 908.00 | 264 400.00 | 283 309.00 |
BZ Autres créances | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
CF Disponibilités | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 655.00 | 18 909.00 | 297 747.00 | 316 655.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 10 552.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 064.00 | 122 278.00 | | 120 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 845.00 | 9 234.00 | | 1 845.00 |
DL TOTAL (I) | 242 910.00 | 252 064.00 | | 242 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 427.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 425.00 | 20 790.00 | | 14 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 651.00 | 5 507.00 | | 21 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 663.00 | 13 823.00 | | 18 663.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 10.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 837.00 | 40 557.00 | | 54 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 747.00 | 292 622.00 | | 297 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 637.00 | 40 557.00 | | 54 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 427.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 129.00 | | 1 180.00 | 282 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 188.00 | | | 263 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 629.00 | | 1 180.00 | 15 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 801.00 | 108.00 | | 18 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 629.00 | 106.00 | | 15 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 837.00 | 54 837.00 | | 54 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
ST Autres comptes | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 023.00 | | | 44 023.00 |