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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
AH Fonds commercial | 263 188.00 | | 263 188.00 | 263 188.00 |
AP Constructions | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 129.00 | 18 801.00 | 263 328.00 | 282 129.00 |
BZ Autres créances | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
CF Disponibilités | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 422.00 | 18 801.00 | 292 622.00 | 311 422.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 552.00 | 10 079.00 | | 10 552.00 |
DH Report à nouveau | 122 278.00 | 124 295.00 | | 122 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 234.00 | 9 456.00 | | 9 234.00 |
DL TOTAL (I) | 252 064.00 | 253 830.00 | | 252 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 12 231.00 | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 507.00 | 14 195.00 | | 5 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 823.00 | 13 904.00 | | 13 823.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 137.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 557.00 | 40 468.00 | | 40 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 622.00 | 294 298.00 | | 292 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 557.00 | 39 170.00 | | 40 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 8 385.00 | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 725.00 | | 220 725.00 | 220 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 725.00 | | 220 725.00 | 220 725.00 |
FQ Autres produits | | | 2 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 267.00 | |
GE Autres charges | | | 6 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 144.00 | 25 959.00 | | 28 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 270.00 | 97.00 | | 5 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 270.00 | 97.00 | | 5 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230.00 | -97.00 | | 1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 1 656.00 | | 2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 279.00 | 215 567.00 | | 229 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 045.00 | 206 111.00 | | 220 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 234.00 | 9 456.00 | | 9 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 129.00 | | | 291 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 188.00 | | | 263 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 451.00 | 2 267.00 | 6 917.00 | 23 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 279.00 | 2 267.00 | 6 917.00 | 20 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
ST Autres comptes | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 163.00 | | | 52 163.00 |