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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
AH Fonds commercial | 263 188.00 | | 263 188.00 | 263 188.00 |
AP Constructions | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 048.00 | 8 318.00 | 4 729.00 | 13 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 832.00 | 20 774.00 | 268 057.00 | 288 832.00 |
BZ Autres créances | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
CF Disponibilités | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 859.00 | | 46 859.00 | 46 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 691.00 | 20 775.00 | 314 916.00 | 335 691.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 910.00 | | | 110 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
DL TOTAL (I) | 246 445.00 | | | 246 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 471.00 | | | 68 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 916.00 | | | 314 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 281.00 | | | 68 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 309.00 | | 5 524.00 | 283 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 188.00 | | | 263 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 809.00 | | 5 524.00 | 16 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 909.00 | 1 866.00 | | 18 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 737.00 | 1 866.00 | | 15 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303.00 | 1 113.00 | 189.00 | 1 303.00 |
VI Groupe et associés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897.00 | | | 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 471.00 | 68 281.00 | 189.00 | 68 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
ST Autres comptes | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |