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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AP Constructions | 307 322.00 | 184 220.00 | 123 103.00 | 307 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 210.00 | 138 223.00 | 31 987.00 | 170 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 560.00 | 203 807.00 | 80 753.00 | 284 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 528.00 | 526 250.00 | 603 278.00 | 1 129 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
BZ Autres créances | 57 645.00 | | 57 645.00 | 57 645.00 |
CF Disponibilités | 187 528.00 | | 187 528.00 | 187 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 418.00 | | 266 418.00 | 266 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 946.00 | 526 250.00 | 869 696.00 | 1 395 946.00 |
CU Autres participations | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 592 712.00 | | | 592 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 912.00 | | | 62 912.00 |
DL TOTAL (I) | 664 424.00 | | | 664 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 744.00 | | | 72 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 146.00 | | | 105 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 273.00 | | | 205 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 696.00 | | | 869 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 273.00 | | | 205 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 497.00 | | 1 558 497.00 | 1 558 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 497.00 | | 1 558 497.00 | 1 558 497.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 218.00 | |
GE Autres charges | | | 4 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 586.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 731.00 | | | 1 581 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 819.00 | | | 1 518 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 912.00 | | | 62 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 744.00 | 72 744.00 | | 72 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 145.00 | 105 145.00 | | 105 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 813.00 | 59 868.00 | 37 945.00 | 97 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 272.00 | 205 272.00 | | 205 272.00 |