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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AP Constructions | 325 665.00 | 238 393.00 | 87 272.00 | 325 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 578.00 | 164 466.00 | 14 112.00 | 178 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 024.00 | 242 620.00 | 53 404.00 | 296 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 567.00 | 645 479.00 | 467 088.00 | 1 112 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 154 494.00 | | 154 494.00 | 154 494.00 |
CF Disponibilités | 79 910.00 | | 79 910.00 | 79 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 436.00 | | 277 436.00 | 277 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 002.00 | 645 479.00 | 744 524.00 | 1 390 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
DL TOTAL (I) | 240 284.00 | | | 240 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 936.00 | | | 332 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 548.00 | | | 66 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 977.00 | | | 54 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 240.00 | | | 504 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 524.00 | | | 744 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 146.00 | | 1 228 146.00 | 1 228 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 146.00 | | 1 228 146.00 | 1 228 146.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 384.00 | | | 1 248 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 900.00 | | | 1 216 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 439.00 | 55 038.00 | | 590 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 439.00 | 55 038.00 | | 590 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 547.00 | 66 547.00 | | 66 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 978.00 | 54 976.00 | | 54 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 935.00 | 272 155.00 | 45 871.00 | 332 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 563.00 | 173 563.00 | | 173 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 863.00 | 173 563.00 | 13 300.00 | 186 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 239.00 | 443 459.00 | 45 871.00 | 504 239.00 |