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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AP Constructions | 327 969.00 | 260 459.00 | 67 511.00 | 327 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 656.00 | 166 496.00 | 11 160.00 | 177 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 335.00 | 258 813.00 | 45 522.00 | 304 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 260.00 | 685 767.00 | 436 493.00 | 1 122 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
BZ Autres créances | 79 420.00 | | 79 420.00 | 79 420.00 |
CF Disponibilités | 215 296.00 | | 215 296.00 | 215 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 428.00 | | 323 428.00 | 323 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 688.00 | 685 767.00 | 759 921.00 | 1 445 688.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
DL TOTAL (I) | 226 059.00 | | | 226 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 906.00 | | | 395 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 751.00 | | | 64 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 077.00 | | | 47 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 862.00 | | | 533 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 921.00 | | | 759 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 035.00 | | | 472 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 035.00 | | 583 035.00 | 583 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 035.00 | | 583 035.00 | 583 035.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 127.00 | | | 131 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 557.00 | | | 754 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 299.00 | | | 737 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 478.00 | 48 058.00 | 7 770.00 | 645 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 478.00 | 48 058.00 | 7 770.00 | 645 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 906.00 | 334 079.00 | 45 807.00 | 395 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 751.00 | 64 751.00 | | 64 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 256.00 | 92 256.00 | | 92 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 556.00 | 92 256.00 | 13 300.00 | 105 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 862.00 | 472 034.00 | 45 807.00 | 533 862.00 |