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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AP Constructions | 327 969.00 | 282 632.00 | 45 337.00 | 327 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 628.00 | 171 952.00 | 10 676.00 | 182 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 335.00 | 276 401.00 | 27 933.00 | 304 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 232.00 | 730 986.00 | 396 246.00 | 1 127 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
BZ Autres créances | 124 749.00 | | 124 749.00 | 124 749.00 |
CF Disponibilités | 54 499.00 | | 54 499.00 | 54 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 849.00 | | 218 849.00 | 218 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 081.00 | 730 986.00 | 615 095.00 | 1 346 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 338.00 | | | -132 338.00 |
DL TOTAL (I) | 76 462.00 | | | 76 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 093.00 | | | 362 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 182.00 | | | 65 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 633.00 | | | 538 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 095.00 | | | 615 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 640.00 | | | 240 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 933.00 | | 619 933.00 | 619 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 933.00 | | 619 933.00 | 619 933.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 367.00 | | | 775 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 705.00 | | | 907 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 338.00 | | | -132 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 767.00 | 45 218.00 | | 685 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 767.00 | 45 218.00 | | 685 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 182.00 | 65 182.00 | | 65 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 092.00 | 64 100.00 | 293 860.00 | 362 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 823.00 | 143 823.00 | | 143 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 123.00 | 143 823.00 | 13 300.00 | 157 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 632.00 | 240 640.00 | 293 860.00 | 538 632.00 |