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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 587 252.00 | | 587 252.00 | 587 252.00 |
BZ Autres créances | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 876.00 | | 143 876.00 | 143 876.00 |
CF Disponibilités | 298 133.00 | | 298 133.00 | 298 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 041.00 | | 442 041.00 | 442 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 294.00 | | 1 029 294.00 | 1 029 294.00 |
CU Autres participations | 587 252.00 | | 587 252.00 | 587 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 409 490.00 | 333 737.00 | | 409 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 888.00 | 75 753.00 | | 82 888.00 |
DL TOTAL (I) | 495 678.00 | 412 790.00 | | 495 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 516.00 | 527 516.00 | | 527 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 192.00 | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 616.00 | 533 708.00 | | 533 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 294.00 | 946 498.00 | | 1 029 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 616.00 | 533 708.00 | | 533 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 777.00 | 188 382.00 | | 89 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 889.00 | 112 629.00 | | 6 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 888.00 | 75 753.00 | | 82 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 252.00 | | | 587 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 252.00 | | | 587 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 527 516.00 | 527 516.00 | | 527 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 616.00 | 533 616.00 | | 533 616.00 |