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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 587 252.00 | | 587 252.00 | 587 252.00 |
BZ Autres créances | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 563 665.00 | | 563 665.00 | 563 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 697.00 | | 563 697.00 | 563 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 949.00 | | 1 150 949.00 | 1 150 949.00 |
CU Autres participations | 587 252.00 | | 587 252.00 | 587 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 492 378.00 | 409 490.00 | | 492 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 500.00 | 82 888.00 | | 131 500.00 |
DL TOTAL (I) | 627 178.00 | 495 678.00 | | 627 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 516.00 | 527 516.00 | | 517 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 100.00 | | 6 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 771.00 | 533 616.00 | | 523 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 949.00 | 1 029 294.00 | | 1 150 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 771.00 | 533 616.00 | | 523 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 562.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 616.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 616.00 | 89 777.00 | | 138 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 116.00 | 6 889.00 | | 7 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 500.00 | 82 888.00 | | 131 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 252.00 | | | 587 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 252.00 | | | 587 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 517 516.00 | 517 516.00 | | 517 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 771.00 | 523 771.00 | | 523 771.00 |