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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 587 252.00 | | 587 252.00 | 587 252.00 |
BZ Autres créances | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 245 649.00 | | 245 649.00 | 245 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 681.00 | | 245 681.00 | 245 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 933.00 | | 832 933.00 | 832 933.00 |
CU Autres participations | 587 252.00 | | 587 252.00 | 587 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 623 878.00 | 492 378.00 | | 623 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 802.00 | 131 500.00 | | 120 802.00 |
DL TOTAL (I) | 747 980.00 | 627 178.00 | | 747 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 853.00 | 517 516.00 | | 79 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 6 255.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 953.00 | 523 771.00 | | 84 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 933.00 | 1 150 949.00 | | 832 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 953.00 | 523 771.00 | | 84 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 182.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 182.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 422.00 | 138 616.00 | | 126 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 620.00 | 7 116.00 | | 5 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 802.00 | 131 500.00 | | 120 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 252.00 | | | 587 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 252.00 | | | 587 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 79 853.00 | 79 853.00 | | 79 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 953.00 | 84 953.00 | | 84 953.00 |