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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 587 252.00 | 23 168.00 | 564 084.00 | 587 252.00 |
BZ Autres créances | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 293 619.00 | | 293 619.00 | 293 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 651.00 | | 293 651.00 | 293 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 904.00 | 23 168.00 | 857 736.00 | 880 904.00 |
CU Autres participations | 587 252.00 | 23 168.00 | 564 084.00 | 587 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 585 638.00 | 584 680.00 | | 585 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 338.00 | 140 958.00 | | 180 338.00 |
DL TOTAL (I) | 769 276.00 | 728 938.00 | | 769 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 990.00 | 44 800.00 | | 83 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 200.00 | | 4 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 460.00 | 49 000.00 | | 88 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 736.00 | 777 938.00 | | 857 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 460.00 | 49 000.00 | | 88 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 637.00 | 145 900.00 | | 208 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 299.00 | 4 942.00 | | 28 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 338.00 | 140 958.00 | | 180 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 252.00 | | | 587 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 252.00 | | | 587 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 168.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 83 990.00 | 83 990.00 | | 83 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 460.00 | 88 460.00 | | 88 460.00 |