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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 599.00 | 7 958.00 | 40 641.00 | 48 599.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 48 599.00 | 7 958.00 | 40 641.00 | 48 599.00 |
060 Stock marchandises | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
072 Créances – Autres | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
084 Disponibilités | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 079.00 | | 47 079.00 | 47 079.00 |
110 Total général Actif | 95 678.00 | 7 958.00 | 87 720.00 | 95 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 277.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 259.00 | | | 259.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 15 727.00 | 23 074.00 | | 15 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 804.00 | 60 564.00 | | 68 804.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 562.00 | 83 637.00 | | 84 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 730.00 | 16 172.00 | | 14 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 570.00 | -95.00 | | -1 570.00 |
242 Autres charges externes. | 43 634.00 | 43 624.00 | | 43 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | 1 322.00 | | 1 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 927.00 | 8 507.00 | | 8 927.00 |
252 Charges sociales | 1 298.00 | 1 508.00 | | 1 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 091.00 | 5 146.00 | | 4 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 608.00 | 76 185.00 | | 72 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 954.00 | 7 452.00 | | 11 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 449.00 | 14 000.00 | | 9 449.00 |
294 Charges financières | 500.00 | 599.00 | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 150.00 | 12 843.00 | | 14 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 1 244.00 | | 1 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 645.00 | 6 766.00 | | 5 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 277.00 | | | 54 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 338.00 | | | -3 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 079.00 | | | 4 079.00 |