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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 539.00 | 19 724.00 | 35 815.00 | 55 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 539.00 | 19 724.00 | 35 815.00 | 55 539.00 |
060 Stock marchandises | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 810.00 | | 49 810.00 | 49 810.00 |
072 Créances – Autres | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
084 Disponibilités | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 570.00 | | 80 570.00 | 80 570.00 |
110 Total général Actif | 136 110.00 | 19 724.00 | 116 386.00 | 136 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 707.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 040.00 | 84 732.00 | | 63 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 025.00 | 34 438.00 | | 46 025.00 |
230 Autres produits | | 316.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 065.00 | 119 486.00 | | 109 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 272.00 | 55 074.00 | | 55 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 614.00 | | | -3 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -25.00 | 111.00 | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 39 417.00 | 45 083.00 | | 39 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | 1 475.00 | | 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 741.00 | 9 222.00 | | 7 741.00 |
252 Charges sociales | 830.00 | 1 111.00 | | 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 035.00 | 10 261.00 | | 13 035.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 113 640.00 | 122 332.00 | | 113 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 575.00 | -2 846.00 | | -4 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 086.00 | 160.00 | | 23 086.00 |
294 Charges financières | 1 157.00 | 901.00 | | 1 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 984.00 | 511.00 | | 16 984.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 279.00 | | | 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90.00 | -4 098.00 | | 90.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -795.00 | | | -795.00 |