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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 815.00 | 23 300.00 | 55 515.00 | 78 815.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 825.00 | 23 300.00 | 55 525.00 | 78 825.00 |
060 Stock marchandises | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 478.00 | | 48 478.00 | 48 478.00 |
072 Créances – Autres | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
084 Disponibilités | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 987.00 | | 92 987.00 | 92 987.00 |
110 Total général Actif | 171 812.00 | 23 300.00 | 148 512.00 | 171 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -28 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 886.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 82 101.00 | 63 040.00 | | 82 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 191.00 | 46 025.00 | | 27 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 793.00 | 109 065.00 | | 113 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 372.00 | 55 272.00 | | 61 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 020.00 | -3 614.00 | | -6 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -25.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 299.00 | 39 417.00 | | 41 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | 983.00 | | 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 247.00 | 7 741.00 | | 7 247.00 |
252 Charges sociales | 995.00 | 830.00 | | 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 717.00 | 13 035.00 | | 10 717.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 807.00 | 113 640.00 | | 115 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 014.00 | -4 575.00 | | -2 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 891.00 | 23 086.00 | | 891.00 |
294 Charges financières | 1 082.00 | 1 157.00 | | 1 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 520.00 | 16 984.00 | | 2 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 279.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 726.00 | 90.00 | | -4 726.00 |