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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 097.00 | 33 749.00 | 49 348.00 | 83 097.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 107.00 | 33 749.00 | 49 358.00 | 83 107.00 |
060 Stock marchandises | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
072 Créances – Autres | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
084 Disponibilités | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
110 Total général Actif | 124 859.00 | 33 749.00 | 91 111.00 | 124 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 954.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 377.00 | 82 101.00 | | 70 377.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -2 997.00 | | | -2 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -890.00 | 27 191.00 | | -890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 627.00 | 113 793.00 | | 76 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 654.00 | 61 372.00 | | 58 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 792.00 | -6 020.00 | | 2 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 220.00 | | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 50 589.00 | 41 299.00 | | 50 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | 183.00 | | 1 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 839.00 | 7 247.00 | | 14 839.00 |
252 Charges sociales | 6 001.00 | 995.00 | | 6 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 121.00 | 10 717.00 | | 14 121.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 15.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 690.00 | 115 807.00 | | 148 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 063.00 | -2 014.00 | | -72 063.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 037.00 | 891.00 | | 1 037.00 |
294 Charges financières | 1 674.00 | 1 082.00 | | 1 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | 2 520.00 | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72 869.00 | -4 726.00 | | -72 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 825.00 | | | 78 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 751.00 | | | 5 751.00 |