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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 697.00 | 4 612.00 | 5 085.00 | 9 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 879.00 | 9 512.00 | 5 367.00 | 14 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 359.00 | | 431 359.00 | 431 359.00 |
BZ Autres créances | 159 709.00 | | 159 709.00 | 159 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 128.00 | | 40 128.00 | 40 128.00 |
CF Disponibilités | 239 974.00 | | 239 974.00 | 239 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 749.00 | | 871 749.00 | 871 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 628.00 | 9 512.00 | 877 116.00 | 886 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 49 904.00 | 34 551.00 | | 49 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 296.00 | 97 758.00 | | 71 296.00 |
DL TOTAL (I) | 154 200.00 | 165 309.00 | | 154 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 247.00 | 700 517.00 | | 563 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 668.00 | 194 246.00 | | 159 668.00 |
EA Autres dettes | | 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 916.00 | 895 350.00 | | 722 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 116.00 | 1 060 659.00 | | 877 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 916.00 | 895 350.00 | | 722 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 886 765.00 | 133 801.00 | 4 020 566.00 | 3 886 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 886 765.00 | 133 801.00 | 4 020 566.00 | 3 886 765.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 704 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 939 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 400.00 | 34 544.00 | | 12 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | 3 501.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 515.00 | 38 045.00 | | 12 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 053.00 | 3 334.00 | | 4 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 066.00 | 3 335.00 | | 4 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 449.00 | 34 710.00 | | 8 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 965.00 | 36 562.00 | | 19 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 853.00 | 4 153 049.00 | | 4 034 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963 557.00 | 4 055 291.00 | | 3 963 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 296.00 | 97 758.00 | | 71 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 176.00 | 11 615.00 | | 15 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 710.00 | | 5 169.00 | 9 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 528.00 | | 5 169.00 | 4 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 026.00 | 1 486.00 | | 8 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126.00 | 1 486.00 | | 3 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 247.00 | 563 247.00 | | 563 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 431 359.00 | | | 431 359.00 |
VB T. V. A. | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 050.00 | | | 96 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 929.00 | 591 647.00 | 282.00 | 591 929.00 |
VW T.V.A. | 107 852.00 | 107 852.00 | | 107 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 916.00 | 722 916.00 | | 722 916.00 |