| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 655.00 | 45.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 934.00 | 12 929.00 | 25 005.00 | 37 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 634.00 | 18 584.00 | 25 050.00 | 43 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 768.00 | | 532 768.00 | 532 768.00 |
BZ Autres créances | 68 748.00 | | 68 748.00 | 68 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CF Disponibilités | 377 521.00 | | 377 521.00 | 377 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 781.00 | | 1 001 781.00 | 1 001 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 415.00 | 18 584.00 | 1 026 831.00 | 1 045 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 60 568.00 | 51 200.00 | | 60 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 133.00 | 79 368.00 | | 72 133.00 |
DL TOTAL (I) | 165 701.00 | 163 568.00 | | 165 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 708.00 | 2 137.00 | | 17 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 601.00 | 637 366.00 | | 662 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 822.00 | 178 947.00 | | 180 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 130.00 | 847 822.00 | | 861 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 831.00 | 1 011 390.00 | | 1 026 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 377.00 | 847 822.00 | | 847 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 137.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 374 224.00 | | 4 374 224.00 | 4 374 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 374 224.00 | | 4 374 224.00 | 4 374 224.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 374 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 083 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 030.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 292 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 745.00 | 27 686.00 | | 16 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 745.00 | 27 726.00 | | 16 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 297.00 | 1 626.00 | | 5 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 297.00 | 1 642.00 | | 5 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 448.00 | 26 085.00 | | 11 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 173.00 | 22 488.00 | | 21 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 391 272.00 | 4 580 784.00 | | 4 391 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 319 139.00 | 4 501 416.00 | | 4 319 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 133.00 | 79 368.00 | | 72 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 978.00 | 9 431.00 | | 19 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 739.00 | | 27 177.00 | 16 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282.00 | 43 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 141.00 | | 560.00 | 5 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 317.00 | | 26 617.00 | 11 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 554.00 | 6 030.00 | | 12 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 921.00 | 734.00 | | 4 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 633.00 | 5 296.00 | | 7 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 601.00 | 662 601.00 | | 662 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
UX Autres créances clients | 532 768.00 | 532 768.00 | | 532 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 65 548.00 | 65 548.00 | | 65 548.00 |
VC Groupe et associés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 708.00 | 3 955.00 | 13 753.00 | 17 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 132.00 | 604 132.00 | | 604 132.00 |
VW T.V.A. | 149 849.00 | 149 849.00 | | 149 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 130.00 | 847 377.00 | 13 753.00 | 861 130.00 |