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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 6 014.00 | 316.00 | 6 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 183.00 | 17 856.00 | 25 327.00 | 43 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 513.00 | 23 870.00 | 25 643.00 | 49 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 032.00 | 2 920.00 | 558 112.00 | 561 032.00 |
BZ Autres créances | 61 776.00 | | 61 776.00 | 61 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
CF Disponibilités | 369 788.00 | | 369 788.00 | 369 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 464.00 | 2 920.00 | 1 012 544.00 | 1 015 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 977.00 | 26 790.00 | 1 038 186.00 | 1 064 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 701.00 | 60 568.00 | | 62 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 503.00 | 72 133.00 | | 66 503.00 |
DL TOTAL (I) | 162 204.00 | 165 701.00 | | 162 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 753.00 | 17 708.00 | | 13 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 541.00 | 662 601.00 | | 677 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 958.00 | 180 822.00 | | 162 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 982.00 | 861 130.00 | | 875 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 186.00 | 1 026 831.00 | | 1 038 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 216.00 | 847 377.00 | | 866 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 299 347.00 | | 4 299 347.00 | 4 299 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 299 347.00 | | 4 299 347.00 | 4 299 347.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 299 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 017 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 920.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 220 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 550.00 | 16 745.00 | | 15 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 551.00 | 16 745.00 | | 15 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 917.00 | 5 297.00 | | 8 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 918.00 | 5 297.00 | | 8 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 633.00 | 11 448.00 | | 6 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 979.00 | 21 173.00 | | 18 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 315 139.00 | 4 391 272.00 | | 4 315 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248 636.00 | 4 319 139.00 | | 4 248 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 503.00 | 72 133.00 | | 66 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 104.00 | 19 978.00 | | 22 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 634.00 | | 5 879.00 | 43 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | 630.00 | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 934.00 | | 5 249.00 | 37 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 584.00 | 5 286.00 | | 18 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | 359.00 | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 929.00 | 4 927.00 | | 12 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 541.00 | 677 541.00 | | 677 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
UX Autres créances clients | 552 522.00 | 552 522.00 | | 552 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VB T. V. A. | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 753.00 | 3 986.00 | 9 766.00 | 13 753.00 |
VI Groupe et associés | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 307.00 | 625 307.00 | | 625 307.00 |
VW T.V.A. | 138 995.00 | 138 995.00 | | 138 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 982.00 | 866 216.00 | 9 766.00 | 875 982.00 |