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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 250.00 | 24 214.00 | 22 036.00 | 46 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 580.00 | 30 544.00 | 22 036.00 | 52 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 910.00 | 5 842.00 | 449 068.00 | 454 910.00 |
BZ Autres créances | 157 931.00 | | 157 931.00 | 157 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
CF Disponibilités | 292 786.00 | | 292 786.00 | 292 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 942.00 | 5 842.00 | 922 101.00 | 927 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 523.00 | 36 386.00 | 944 137.00 | 980 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 69 204.00 | 62 701.00 | | 69 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 592.00 | 66 503.00 | | 40 592.00 |
DL TOTAL (I) | 142 796.00 | 162 204.00 | | 142 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 766.00 | 13 753.00 | | 9 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 21 730.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 472.00 | 689 470.00 | | 569 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 796.00 | 162 958.00 | | 221 796.00 |
EA Autres dettes | | 1 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 341.00 | 889 075.00 | | 801 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 137.00 | 1 051 280.00 | | 944 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 593.00 | 879 309.00 | | 795 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 713 798.00 | | 3 713 798.00 | 3 713 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 713 798.00 | | 3 713 798.00 | 3 713 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 727 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 479 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 922.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 228.00 | 15 550.00 | | 38 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 228.00 | 15 551.00 | | 38 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 061.00 | 8 917.00 | | 27 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 061.00 | 8 918.00 | | 27 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 167.00 | 6 633.00 | | 11 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 684.00 | 18 979.00 | | 8 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 766 137.00 | 4 315 139.00 | | 3 766 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725 545.00 | 4 248 636.00 | | 3 725 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 592.00 | 66 503.00 | | 40 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 511.00 | 22 104.00 | | 10 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 513.00 | | 3 067.00 | 49 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 183.00 | | 3 067.00 | 43 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 870.00 | 6 673.00 | | 23 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 014.00 | 316.00 | | 6 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 856.00 | 6 358.00 | | 17 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 472.00 | 569 472.00 | | 569 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
UX Autres créances clients | 447 900.00 | 447 900.00 | | 447 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VB T. V. A. | 148 343.00 | 148 343.00 | | 148 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 766.00 | 4 019.00 | 5 748.00 | 9 766.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 788.00 | 614 788.00 | | 614 788.00 |
VW T.V.A. | 193 861.00 | 193 861.00 | | 193 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 341.00 | 795 593.00 | 5 748.00 | 801 341.00 |