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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 777 280.00 | 470 324.00 | 4 306 956.00 | 4 777 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 028.00 | 470 324.00 | 4 312 704.00 | 4 783 028.00 |
CU Autres participations | 4 777 280.00 | 470 324.00 | 4 306 956.00 | 4 777 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 297 196.00 | 681 346.00 | | 1 297 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 611.00 | 615 850.00 | | 382 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 908.00 | 1 760 296.00 | | 2 142 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144 329.00 | 2 500 025.00 | | 2 144 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 331.00 | 14 726.00 | | 4 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177.00 | 280.00 | | 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 352.00 | | |
EA Autres dettes | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 796.00 | 2 585 383.00 | | 2 169 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 704.00 | 4 345 679.00 | | 4 312 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | 119.00 | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | 119.00 | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | 110.00 | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 500.00 | 675 244.00 | | 416 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 889.00 | 59 394.00 | | 33 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 611.00 | 615 850.00 | | 382 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 164.00 | | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 144 329.00 | 358 329.00 | 1 428 000.00 | 2 144 329.00 |
VI Groupe et associés | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 796.00 | 383 796.00 | 1 428 000.00 | 2 169 796.00 |