| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 359 923.00 | | 4 359 923.00 | 4 359 923.00 |
CF Disponibilités | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 682.00 | | 4 366 682.00 | 4 366 682.00 |
CU Autres participations | 4 359 923.00 | | 4 359 923.00 | 4 359 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 900.00 | 374 900.00 | | 374 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
DH Report à nouveau | 2 531 115.00 | 2 047 132.00 | | 2 531 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 032.00 | 483 983.00 | | 362 032.00 |
DL TOTAL (I) | 3 305 537.00 | 2 943 505.00 | | 3 305 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 688.00 | 1 418 469.00 | | 1 056 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 456.00 | 11 483.00 | | 4 456.00 |
EA Autres dettes | | 1 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 061 144.00 | 1 431 905.00 | | 1 061 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 682.00 | 4 375 410.00 | | 4 366 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 307.00 | 1 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 307.00 | 1 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 470 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 513.00 | 514 316.00 | | 385 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 480.00 | 30 332.00 | | 23 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 032.00 | 483 983.00 | | 362 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 359 923.00 | | | 4 359 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 359 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 359 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 359 923.00 | | | 4 359 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 688.00 | 352 360.00 | 704 328.00 | 1 056 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 144.00 | 356 816.00 | 704 328.00 | 1 061 144.00 |