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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 359 923.00 | | 4 359 923.00 | 4 359 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 410.00 | | 4 375 410.00 | 4 375 410.00 |
CU Autres participations | 4 359 923.00 | | 4 359 923.00 | 4 359 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 900.00 | 421 000.00 | | 374 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 490.00 | 42 100.00 | | 37 490.00 |
DH Report à nouveau | 2 047 132.00 | 2 038 269.00 | | 2 047 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 983.00 | 377 398.00 | | 483 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 505.00 | 2 878 767.00 | | 2 943 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 469.00 | 1 429 050.00 | | 1 418 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953.00 | 172.00 | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 483.00 | 4 473.00 | | 11 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 905.00 | 1 433 695.00 | | 1 431 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 410.00 | 4 312 462.00 | | 4 375 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 470 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 316.00 | 401 810.00 | | 514 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 332.00 | 24 412.00 | | 30 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 983.00 | 377 398.00 | | 483 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 777 280.00 | | | 4 777 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 357.00 | 4 359 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 357.00 | 4 359 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 777 280.00 | | | 4 777 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 469.00 | 1 418 469.00 | | 1 418 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 017.00 | 1 430 017.00 | | 1 430 017.00 |