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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 777 280.00 | 470 324.00 | 4 306 956.00 | 4 777 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 782 786.00 | 470 324.00 | 4 312 462.00 | 4 782 786.00 |
CU Autres participations | 4 777 280.00 | 470 324.00 | 4 306 956.00 | 4 777 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 038 269.00 | 1 679 808.00 | | 2 038 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 398.00 | 358 461.00 | | 377 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 767.00 | 2 501 369.00 | | 2 878 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 050.00 | 1 786 843.00 | | 1 429 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 344.00 | | 4 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 179.00 | | |
EA Autres dettes | 172.00 | 20 335.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 695.00 | 1 811 701.00 | | 1 433 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 462.00 | 4 313 069.00 | | 4 312 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 597.00 | 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 597.00 | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 810.00 | 387 442.00 | | 401 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 412.00 | 28 981.00 | | 24 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 398.00 | 358 461.00 | | 377 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 777 280.00 | | | 4 777 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 777 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 777 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 777 280.00 | | | 4 777 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UX Autres créances clients | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 050.00 | 357 050.00 | 1 072 000.00 | 1 429 050.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 695.00 | 361 695.00 | 1 072 000.00 | 1 433 695.00 |