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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 894.00 | 20 551.00 | 1 343.00 | 21 894.00 |
AH Fonds commercial | 607 000.00 | | 607 000.00 | 607 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 091.00 | 32 690.00 | 25 401.00 | 58 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 885.00 | 53 241.00 | 642 644.00 | 695 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 021.00 | 91.00 | 242 931.00 | 243 021.00 |
BZ Autres créances | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CF Disponibilités | 360 654.00 | | 360 654.00 | 360 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 854.00 | 91.00 | 608 763.00 | 608 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 738.00 | 53 331.00 | 1 251 407.00 | 1 304 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 316.00 | 238 050.00 | | 319 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 847.00 | 81 266.00 | | 91 847.00 |
DL TOTAL (I) | 422 164.00 | 330 316.00 | | 422 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 165.00 | 346 661.00 | | 306 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 227.00 | 50 652.00 | | 77 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 545.00 | 25 177.00 | | 31 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 212.00 | 161 955.00 | | 162 212.00 |
EA Autres dettes | 252 094.00 | 286 414.00 | | 252 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 244.00 | 870 860.00 | | 829 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 407.00 | 1 201 176.00 | | 1 251 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 863.00 | 565 041.00 | | 560 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 829.00 | | 17 420.00 | 679 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364.00 | 695 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 364.00 | 61 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 294.00 | | 1 600.00 | 627 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 934.00 | | 15 820.00 | 46 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 977.00 | 5 158.00 | 895.00 | 48 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 294.00 | 257.00 | | 20 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 683.00 | 4 901.00 | 895.00 | 28 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 009.00 | 50 009.00 | | 50 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 094.00 | 252 094.00 | | 252 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 239 712.00 | | | 239 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | | | 184.00 |
VC Groupe et associés | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 820.00 | 37 439.00 | 153 169.00 | 305 820.00 |
VI Groupe et associés | 77 227.00 | 77 227.00 | | 77 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 799.00 | 248 199.00 | 5 600.00 | 253 799.00 |
VW T.V.A. | 56 991.00 | 56 991.00 | | 56 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 244.00 | 560 863.00 | 153 169.00 | 829 244.00 |