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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
AH Fonds commercial | 607 000.00 | | 607 000.00 | 607 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 488.00 | 41 719.00 | 31 769.00 | 73 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 610.00 | 63 613.00 | 659 997.00 | 723 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 574.00 | | 164 574.00 | 164 574.00 |
BZ Autres créances | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
CF Disponibilités | 444 614.00 | | 444 614.00 | 444 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 275.00 | | 661 275.00 | 661 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 885.00 | 63 613.00 | 1 321 272.00 | 1 384 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 417 824.00 | 404 035.00 | | 417 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 608.00 | 13 788.00 | | 72 608.00 |
DL TOTAL (I) | 501 432.00 | 428 823.00 | | 501 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 115.00 | 422 207.00 | | 396 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 809.00 | 35 128.00 | | 17 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 057.00 | 39 147.00 | | 21 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 661.00 | 120 154.00 | | 130 661.00 |
EA Autres dettes | 254 198.00 | 179 944.00 | | 254 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 840.00 | 796 582.00 | | 819 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 272.00 | 1 225 406.00 | | 1 321 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 425 709.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 879.00 | 30 730.00 | | 692 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 894.00 | | | 628 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 725.00 | 30 730.00 | | 57 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 850.00 | 8 762.00 | | 54 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 956.00 | 8 762.00 | | 32 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 283.00 | 55 283.00 | | 55 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 198.00 | 254 198.00 | | 254 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
UX Autres créances clients | 164 573.00 | 164 573.00 | | 164 573.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VC Groupe et associés | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 114.00 | 84 121.00 | 311 992.00 | 396 114.00 |
VI Groupe et associés | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 511.00 | | | 69 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 921.00 | 216 661.00 | 6 260.00 | 222 921.00 |
VW T.V.A. | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 840.00 | 507 847.00 | 311 992.00 | 819 840.00 |