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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
AH Fonds commercial | 607 000.00 | | 607 000.00 | 607 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 500.00 | 27 893.00 | 22 607.00 | 50 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 749.00 | 49 787.00 | 636 962.00 | 686 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 117.00 | 91.00 | 236 026.00 | 236 117.00 |
BZ Autres créances | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
CF Disponibilités | 227 257.00 | | 227 257.00 | 227 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 517.00 | 91.00 | 478 426.00 | 478 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 266.00 | 49 878.00 | 1 115 388.00 | 1 165 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 459 150.00 | 411 164.00 | | 459 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 885.00 | 47 986.00 | | 21 885.00 |
DL TOTAL (I) | 492 035.00 | 470 150.00 | | 492 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 594.00 | 268 408.00 | | 265 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 702.00 | 57 227.00 | | 14 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 107.00 | 32 552.00 | | 29 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 380.00 | 118 377.00 | | 88 380.00 |
EA Autres dettes | 225 569.00 | 176 442.00 | | 225 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 353.00 | 653 007.00 | | 623 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 388.00 | 1 123 156.00 | | 1 115 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 274.00 | 422 403.00 | | 417 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 000.00 | | 9 155.00 | 699 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 405.00 | 686 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 405.00 | 52 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 894.00 | | | 628 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 506.00 | | 9 155.00 | 64 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 947.00 | 7 140.00 | 18 300.00 | 60 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 351.00 | 543.00 | | 21 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 596.00 | 6 597.00 | 18 300.00 | 39 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 569.00 | 225 569.00 | | 225 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 235 856.00 | 235 856.00 | | 235 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VC Groupe et associés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 459.00 | 59 379.00 | 169 544.00 | 265 459.00 |
VI Groupe et associés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 409.00 | | | 49 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 860.00 | 251 260.00 | 5 600.00 | 256 860.00 |
VW T.V.A. | 58 358.00 | 58 358.00 | | 58 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 353.00 | 417 274.00 | 169 544.00 | 623 353.00 |