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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 894.00 | 21 351.00 | 543.00 | 21 894.00 |
AH Fonds commercial | 607 000.00 | | 607 000.00 | 607 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 506.00 | 39 596.00 | 24 909.00 | 64 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 300.00 | 60 947.00 | 641 352.00 | 702 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 227.00 | 91.00 | 244 136.00 | 244 227.00 |
BZ Autres créances | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
CF Disponibilités | 203 470.00 | | 203 470.00 | 203 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 895.00 | 91.00 | 481 804.00 | 481 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 194.00 | 61 038.00 | 1 123 156.00 | 1 184 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 411 164.00 | 319 316.00 | | 411 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 986.00 | 91 847.00 | | 47 986.00 |
DL TOTAL (I) | 470 150.00 | 422 164.00 | | 470 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 408.00 | 306 165.00 | | 268 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 227.00 | 77 227.00 | | 57 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 552.00 | 31 545.00 | | 32 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 377.00 | 162 212.00 | | 118 377.00 |
EA Autres dettes | 176 442.00 | 252 094.00 | | 176 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 007.00 | 829 244.00 | | 653 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 156.00 | 1 251 407.00 | | 1 123 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 403.00 | 560 863.00 | | 422 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 885.00 | | 6 415.00 | 695 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 894.00 | | | 628 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 391.00 | | 6 415.00 | 61 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 241.00 | 7 707.00 | | 53 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 551.00 | 800.00 | | 20 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 690.00 | 6 907.00 | | 32 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 442.00 | 176 442.00 | | 176 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 244 118.00 | 244 118.00 | | 244 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VC Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 381.00 | 37 777.00 | 154 553.00 | 268 381.00 |
VI Groupe et associés | 57 227.00 | 57 227.00 | | 57 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 025.00 | 278 425.00 | 5 600.00 | 284 025.00 |
VW T.V.A. | 54 891.00 | 54 891.00 | | 54 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 007.00 | 422 403.00 | 154 553.00 | 653 007.00 |