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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 248 371.00 | | 3 248 371.00 | 3 248 371.00 |
AP Constructions | 1 392 159.00 | 64 638.00 | 1 327 521.00 | 1 392 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 272.00 | 72 953.00 | 425 319.00 | 498 272.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 138 802.00 | 137 591.00 | 5 001 211.00 | 5 138 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 069.00 | | 39 069.00 | 39 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BZ Autres créances | 32 924.00 | | 32 924.00 | 32 924.00 |
CF Disponibilités | 766 908.00 | | 766 908.00 | 766 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 189.00 | | 848 189.00 | 848 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 986 991.00 | 137 591.00 | 5 849 400.00 | 5 986 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 396 700.00 | 6 396 700.00 | | 6 396 700.00 |
DH Report à nouveau | -450 411.00 | | | -450 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 912.00 | -450 411.00 | | -166 912.00 |
DL TOTAL (I) | 5 779 377.00 | 5 946 289.00 | | 5 779 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 952.00 | 34 564.00 | | 149 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 205.00 | 7 175.00 | | 32 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 005.00 | 36 858.00 | | 16 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 747.00 | 1 619.00 | | 5 747.00 |
EA Autres dettes | | 6 448.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 066.00 | 7 290.00 | | 16 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 023.00 | 59 389.00 | | 70 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 849 400.00 | 6 005 678.00 | | 5 849 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 342.00 | | 126 342.00 | 126 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 342.00 | | 126 342.00 | 126 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 044.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 650.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 995.00 | 63 705.00 | | 137 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 907.00 | 514 117.00 | | 304 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 912.00 | -450 411.00 | | -166 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 140 261.00 | | 1 010 610.00 | 4 140 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 069.00 | 5 138 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 069.00 | 5 138 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 140 261.00 | | 1 010 610.00 | 4 140 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 547.00 | 101 044.00 | | 36 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 547.00 | 101 044.00 | | 36 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
VI Groupe et associés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 023.00 | 70 023.00 | | 70 023.00 |