| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 248 371.00 | | 3 248 371.00 | 3 248 371.00 |
AP Constructions | 1 392 159.00 | 203 854.00 | 1 188 305.00 | 1 392 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 366.00 | 298 065.00 | 354 301.00 | 652 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 292 994.00 | 501 919.00 | 4 791 075.00 | 5 292 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BZ Autres créances | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CF Disponibilités | 178 710.00 | | 178 710.00 | 178 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 777.00 | | 1 035 777.00 | 1 035 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 771.00 | 501 919.00 | 5 826 852.00 | 6 328 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 396 700.00 | 6 396 700.00 | | 6 396 700.00 |
DH Report à nouveau | -735 387.00 | -697 715.00 | | -735 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 324.00 | -37 672.00 | | -13 324.00 |
DL TOTAL (I) | 5 647 989.00 | 5 661 313.00 | | 5 647 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 256.00 | 149 952.00 | | 136 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 725.00 | 18 888.00 | | 10 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480.00 | 323.00 | | 1 480.00 |
EA Autres dettes | 14 270.00 | 13 443.00 | | 14 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 133.00 | 16 223.00 | | 16 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 863.00 | 201 685.00 | | 178 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 826 852.00 | 5 862 998.00 | | 5 826 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 762.00 | | 194 762.00 | 194 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 762.00 | | 194 762.00 | 194 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 816.00 | 191 221.00 | | 196 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 140.00 | 228 893.00 | | 210 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 324.00 | -37 672.00 | | -13 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 290 757.00 | | 3 483.00 | 5 290 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 246.00 | 5 292 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 246.00 | 5 292 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 290 659.00 | | 3 483.00 | 5 290 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 499.00 | 115 665.00 | 1 246.00 | 387 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 499.00 | 115 665.00 | 1 246.00 | 387 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VI Groupe et associés | 106 596.00 | 106 596.00 | | 106 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 347.00 | 19 249.00 | 98.00 | 19 347.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 863.00 | 178 863.00 | | 178 863.00 |