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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 248 371.00 | | 3 248 371.00 | 3 248 371.00 |
AP Constructions | 1 392 159.00 | 296 665.00 | 1 095 494.00 | 1 392 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 052.00 | 413 661.00 | 249 390.00 | 663 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 303 680.00 | 710 326.00 | 4 593 354.00 | 5 303 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
BZ Autres créances | 52 535.00 | | 52 535.00 | 52 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838 657.00 | | 838 657.00 | 838 657.00 |
CF Disponibilités | 360 138.00 | | 360 138.00 | 360 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 925.00 | | 1 273 925.00 | 1 273 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 577 605.00 | 710 326.00 | 5 867 279.00 | 6 577 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 396 700.00 | 6 396 700.00 | | 6 396 700.00 |
DH Report à nouveau | -758 059.00 | -748 711.00 | | -758 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 719.00 | -9 348.00 | | 13 719.00 |
DL TOTAL (I) | 5 652 360.00 | 5 638 641.00 | | 5 652 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 351.00 | 143 494.00 | | 143 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 088.00 | 8 988.00 | | 13 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 559.00 | 323.00 | | 1 559.00 |
EA Autres dettes | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 655.00 | 20 898.00 | | 37 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 919.00 | 186 569.00 | | 214 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 867 279.00 | 5 825 210.00 | | 5 867 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 415.00 | | 195 415.00 | 195 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 415.00 | | 195 415.00 | 195 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 112.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 552.00 | 201 915.00 | | 198 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 833.00 | 211 263.00 | | 184 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 719.00 | -9 348.00 | | 13 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 303 180.00 | | 500.00 | 5 303 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 303 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 303 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 303 082.00 | | 500.00 | 5 303 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 214.00 | 103 112.00 | | 607 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 214.00 | 103 112.00 | | 607 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VI Groupe et associés | 106 211.00 | 106 211.00 | | 106 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 910.00 | 74 812.00 | 98.00 | 74 910.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 519.00 | 208 519.00 | | 208 519.00 |