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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 248 371.00 | | 3 248 371.00 | 3 248 371.00 |
AP Constructions | 1 392 159.00 | 250 259.00 | 1 141 900.00 | 1 392 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 552.00 | 356 954.00 | 305 597.00 | 662 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 303 180.00 | 607 214.00 | 4 695 966.00 | 5 303 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BZ Autres créances | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CF Disponibilités | 1 117 928.00 | | 1 117 928.00 | 1 117 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 244.00 | | 1 129 244.00 | 1 129 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 432 423.00 | 607 214.00 | 5 825 210.00 | 6 432 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 396 700.00 | 6 396 700.00 | | 6 396 700.00 |
DH Report à nouveau | -748 711.00 | -735 387.00 | | -748 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 348.00 | -13 324.00 | | -9 348.00 |
DL TOTAL (I) | 5 638 641.00 | 5 647 989.00 | | 5 638 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 494.00 | 136 256.00 | | 143 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 988.00 | 10 725.00 | | 8 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323.00 | 1 480.00 | | 323.00 |
EA Autres dettes | 12 867.00 | 14 270.00 | | 12 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 898.00 | 16 133.00 | | 20 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 569.00 | 178 863.00 | | 186 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 825 210.00 | 5 826 852.00 | | 5 825 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 474.00 | | 196 474.00 | 196 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 474.00 | | 196 474.00 | 196 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 915.00 | 196 816.00 | | 201 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 263.00 | 210 140.00 | | 211 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 348.00 | -13 324.00 | | -9 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 292 994.00 | | 10 185.00 | 5 292 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 303 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 303 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 292 896.00 | | 10 185.00 | 5 292 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 919.00 | 105 295.00 | | 501 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 919.00 | 105 295.00 | | 501 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VI Groupe et associés | 106 834.00 | 106 834.00 | | 106 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 337.00 | 11 239.00 | 98.00 | 11 337.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 569.00 | 186 569.00 | | 186 569.00 |