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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 819.00 | 293 747.00 | 18 071.00 | 311 819.00 |
AN Terrains | 1 319 775.00 | | 1 319 775.00 | 1 319 775.00 |
AP Constructions | 42 719 917.00 | 36 153 872.00 | 6 566 045.00 | 42 719 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 790 645.00 | 130 160 448.00 | 26 630 197.00 | 156 790 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 836 129.00 | 7 876 558.00 | 959 571.00 | 8 836 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 532 503.00 | | 532 503.00 | 532 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 052.00 | | 82 052.00 | 82 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 592 839.00 | 174 484 625.00 | 36 108 214.00 | 210 592 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 851 887.00 | 3 666 823.00 | 6 185 064.00 | 9 851 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 681 349.00 | | 16 681 349.00 | 16 681 349.00 |
BZ Autres créances | 29 262 161.00 | | 29 262 161.00 | 29 262 161.00 |
CF Disponibilités | 1 033 944.00 | | 1 033 944.00 | 1 033 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 093.00 | | 93 093.00 | 93 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 946 473.00 | 3 666 823.00 | 53 279 650.00 | 56 946 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 539 312.00 | 178 151 448.00 | 89 387 864.00 | 267 539 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 208 750.00 | | | 11 208 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 913 400.00 | | | 10 913 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 913 729.00 | | | 913 729.00 |
DG Autres réserves | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
DH Report à nouveau | 3 845 076.00 | | | 3 845 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646 932.00 | | | 1 646 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DK Provisions réglementées | 12 307 388.00 | | | 12 307 388.00 |
DL TOTAL (I) | 40 839 807.00 | | | 40 839 807.00 |
DP Provisions pour risques | 183 567.00 | | | 183 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 501 009.00 | | | 1 501 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 684 576.00 | | | 1 684 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 000 000.00 | | | 34 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 933.00 | | | 188 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 267 377.00 | | | 8 267 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 391 270.00 | | | 3 391 270.00 |
EA Autres dettes | 1 015 902.00 | | | 1 015 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 863 481.00 | | | 46 863 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 387 864.00 | | | 89 387 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 596.00 | | 214 596.00 | 214 596.00 |
FD Production vendue biens | 3 917 360.00 | | 3 917 360.00 | 3 917 360.00 |
FG Production vendue services | 59 559 327.00 | | 59 559 327.00 | 59 559 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 691 283.00 | | 63 691 283.00 | 63 691 283.00 |
FM Production stockée | | | -2 557 186.00 | |
FN Production immobilisée | | | 318 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 524 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 977 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 926 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 360 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 672 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 608 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 939 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 112 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 501 009.00 | |
GE Autres charges | | | 825 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 604 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -627 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 359 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055 402.00 | | | 1 055 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 034.00 | | | 55 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 264 473.00 | | | 6 264 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 374 909.00 | | | 7 374 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477 291.00 | | | 477 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 348.00 | | | 169 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 783 562.00 | | | 2 783 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 430 202.00 | | | 3 430 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 944 707.00 | 1 953 247.00 | | 3 944 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 300.00 | | | 87 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851 436.00 | | | 851 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 439 641.00 | | | 72 439 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 792 709.00 | | | 70 792 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646 932.00 | | | 1 646 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 505 206.00 | | 9 630 427.00 | 206 505 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 874 538.00 | 668 255.00 | 210 592 839.00 | 4 874 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 874 538.00 | 668 255.00 | 210 198 968.00 | 4 874 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 819.00 | | | 311 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 111 335.00 | | 9 630 427.00 | 206 111 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 052.00 | | | 82 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 044 048.00 | 10 939 484.00 | 498 907.00 | 164 044 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 202.00 | 18 545.00 | | 275 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 768 846.00 | 10 920 938.00 | 498 907.00 | 163 768 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 550 073.00 | 1 194 851.00 | 4 437 536.00 | 15 550 073.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 568 880.00 | 1 534 940.00 | 1 419 244.00 | 1 568 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 579 388.00 | 3 666 823.00 | 3 579 388.00 | 3 579 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 579 388.00 | 3 666 823.00 | 3 579 388.00 | 3 579 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 698 341.00 | 6 396 615.00 | 9 436 168.00 | 20 698 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 613 052.00 | 3 171 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 783 562.00 | 6 264 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 933.00 | 188 933.00 | | 188 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 267 376.00 | 8 267 376.00 | | 8 267 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 825 843.00 | 1 825 843.00 | | 1 825 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 406 642.00 | 1 406 642.00 | | 1 406 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 140.00 | 569 140.00 | | 569 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 052.00 | | | 82 052.00 |
UX Autres créances clients | 16 681 349.00 | | | 16 681 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 460 237.00 | | | 460 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 000 000.00 | 5 600 000.00 | 22 400 000.00 | 34 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 446 761.00 | 446 761.00 | | 446 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 788 933.00 | | | 5 788 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 867 202.00 | | | 8 867 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 308 646.00 | | | 308 646.00 |
VP Divers | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 238.00 | 130 238.00 | | 130 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 093.00 | | | 93 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 118 655.00 | 46 036 603.00 | 82 052.00 | 46 118 655.00 |
VW T.V.A. | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 863 481.00 | 18 463 481.00 | 22 400 000.00 | 46 863 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | | | 222.00 |