| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 998.00 | 306 943.00 | 8 056.00 | 314 998.00 |
AN Terrains | 1 319 775.00 | | 1 319 775.00 | 1 319 775.00 |
AP Constructions | 42 795 198.00 | 37 274 766.00 | 5 520 432.00 | 42 795 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 827 967.00 | 137 105 703.00 | 21 722 264.00 | 158 827 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 924 636.00 | 8 214 556.00 | 710 080.00 | 8 924 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 160 421.00 | | 4 160 421.00 | 4 160 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 118.00 | | 116 118.00 | 116 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 459 112.00 | 182 901 967.00 | 33 557 145.00 | 216 459 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 671 558.00 | 2 447 509.00 | 8 224 049.00 | 10 671 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 302 653.00 | | 25 302 653.00 | 25 302 653.00 |
BZ Autres créances | 19 744 427.00 | | 19 744 427.00 | 19 744 427.00 |
CF Disponibilités | 167 111.00 | | 167 111.00 | 167 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 284.00 | | 175 284.00 | 175 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 080 091.00 | 2 447 509.00 | 53 632 582.00 | 56 080 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 539 204.00 | 185 349 476.00 | 87 189 727.00 | 272 539 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 208 750.00 | 11 208 750.00 | | 11 208 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 913 400.00 | 10 913 400.00 | | 10 913 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 996 076.00 | 913 729.00 | | 996 076.00 |
DG Autres réserves | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
DH Report à nouveau | 5 409 661.00 | 3 845 076.00 | | 5 409 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598 164.00 | 1 646 932.00 | | 1 598 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 855.00 | 2 394.00 | | 1 855.00 |
DK Provisions réglementées | 9 568 225.00 | 12 307 388.00 | | 9 568 225.00 |
DL TOTAL (I) | 39 698 269.00 | 40 839 807.00 | | 39 698 269.00 |
DP Provisions pour risques | 328 382.00 | 183 567.00 | | 328 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 567 637.00 | 1 501 009.00 | | 1 567 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 896 019.00 | 1 684 576.00 | | 1 896 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 400 000.00 | 34 000 000.00 | | 28 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 560.00 | 188 933.00 | | 156 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 782 067.00 | 8 267 377.00 | | 10 782 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 752 057.00 | 3 391 270.00 | | 5 752 057.00 |
EA Autres dettes | 444 357.00 | 1 015 902.00 | | 444 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 595 439.00 | 46 863 481.00 | | 45 595 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 189 727.00 | 89 387 864.00 | | 87 189 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 616.00 | | 155 616.00 | 155 616.00 |
FD Production vendue biens | 153 967.00 | | 153 967.00 | 153 967.00 |
FG Production vendue services | 65 718 196.00 | | 65 718 196.00 | 65 718 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 027 779.00 | | 66 027 779.00 | 66 027 779.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 270 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 777 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 075 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 451 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -819 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 610 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 180 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 815 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 991 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 447 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 567 637.00 | |
GE Autres charges | | | 763 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 870 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 794 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 333 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928 211.00 | 1 055 402.00 | | 928 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 501.00 | 55 034.00 | | 77 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 558 016.00 | 6 264 473.00 | | 5 558 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 563 728.00 | 7 374 909.00 | | 6 563 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 478.00 | 477 291.00 | | 303 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 401.00 | 169 348.00 | | 81 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 408 889.00 | 2 783 562.00 | | 1 408 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793 768.00 | 3 430 202.00 | | 1 793 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 769 960.00 | 3 944 707.00 | | 4 769 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 588.00 | 87 300.00 | | 71 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766 365.00 | 851 436.00 | | 766 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 819 684.00 | 72 439 641.00 | | 76 819 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 221 520.00 | 70 792 709.00 | | 75 221 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 598 164.00 | 1 646 932.00 | | 1 598 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 592 839.00 | | 9 250 120.00 | 210 592 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 743 010.00 | 640 836.00 | 216 459 112.00 | 2 743 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 743 010.00 | 640 836.00 | 216 027 996.00 | 2 743 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 819.00 | | 3 179.00 | 311 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 198 968.00 | | 9 212 874.00 | 210 198 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 052.00 | | 34 066.00 | 82 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 484 625.00 | 8 991 470.00 | 574 128.00 | 174 484 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 747.00 | 13 195.00 | | 293 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 190 877.00 | 8 978 275.00 | 574 128.00 | 174 190 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 307 388.00 | 1 264 073.00 | 4 003 236.00 | 12 307 388.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 684 576.00 | 1 712 454.00 | 1 501 009.00 | 1 684 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 666 823.00 | 2 447 508.00 | 3 666 823.00 | 3 666 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 666 823.00 | 2 447 508.00 | 3 666 823.00 | 3 666 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 658 787.00 | 5 424 035.00 | 9 171 068.00 | 17 658 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 015 146.00 | 3 613 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 408 889.00 | 5 558 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 560.00 | 156 560.00 | | 156 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 782 066.00 | 10 782 066.00 | | 10 782 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 929 791.00 | 1 929 791.00 | | 1 929 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 339 918.00 | 1 339 918.00 | | 1 339 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 560.00 | 63 560.00 | | 63 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 118.00 | | 116 118.00 | 116 118.00 |
UX Autres créances clients | 25 302 652.00 | 25 302 652.00 | | 25 302 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 532 871.00 | 532 871.00 | | 532 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 400 000.00 | 5 600 000.00 | 19 800 000.00 | 28 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 380 796.00 | 380 796.00 | | 380 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 227 389.00 | 227 389.00 | | 227 389.00 |
VP Divers | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 906.00 | 176 906.00 | | 176 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 950 467.00 | 18 950 467.00 | | 18 950 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 284.00 | 175 284.00 | | 175 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 338 482.00 | 45 222 364.00 | 116 118.00 | 45 338 482.00 |
VW T.V.A. | 2 305 440.00 | 2 305 440.00 | | 2 305 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 595 438.00 | 22 795 438.00 | 19 800 000.00 | 45 595 438.00 |