| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 967.00 | 299 879.00 | 10 089.00 | 309 967.00 |
AN Terrains | 1 319 775.00 | | 1 319 775.00 | 1 319 775.00 |
AP Constructions | 43 635 607.00 | 38 190 828.00 | 5 444 779.00 | 43 635 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 544 578.00 | 141 990 809.00 | 22 553 769.00 | 164 544 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 652 463.00 | 8 009 062.00 | 643 401.00 | 8 652 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 647 878.00 | | 647 878.00 | 647 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 118.00 | | 116 118.00 | 116 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 226 387.00 | 188 490 578.00 | 30 735 809.00 | 219 226 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 890 620.00 | 2 545 012.00 | 10 345 608.00 | 12 890 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 148 959.00 | | 13 148 959.00 | 13 148 959.00 |
BZ Autres créances | 23 499 141.00 | | 23 499 141.00 | 23 499 141.00 |
CF Disponibilités | 146 291.00 | | 146 291.00 | 146 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 406.00 | | 130 406.00 | 130 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 840 965.00 | 2 545 012.00 | 47 295 952.00 | 49 840 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 067 352.00 | 191 035 590.00 | 78 031 761.00 | 269 067 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 208 750.00 | 11 208 750.00 | | 11 208 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 913 400.00 | 10 913 400.00 | | 10 913 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075 985.00 | 996 076.00 | | 1 075 985.00 |
DG Autres réserves | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
DH Report à nouveau | 6 927 916.00 | 5 409 661.00 | | 6 927 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 556.00 | 1 598 164.00 | | 1 004 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 391.00 | 1 855.00 | | 1 391.00 |
DK Provisions réglementées | 9 120 820.00 | 9 568 225.00 | | 9 120 820.00 |
DL TOTAL (I) | 40 254 956.00 | 39 698 269.00 | | 40 254 956.00 |
DP Provisions pour risques | 149 636.00 | 328 382.00 | | 149 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 580 900.00 | 1 567 637.00 | | 1 580 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 730 536.00 | 1 896 019.00 | | 1 730 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 800 000.00 | 28 400 000.00 | | 22 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 003.00 | 156 560.00 | | 126 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 769 908.00 | 10 782 067.00 | | 8 769 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 349 557.00 | 5 752 057.00 | | 4 349 557.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 444 357.00 | | 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 046 270.00 | 45 595 439.00 | | 36 046 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 031 761.00 | 87 189 727.00 | | 78 031 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 535 223.00 | |
FD Production vendue biens | | | 172 087.00 | |
FG Production vendue services | | | 61 185 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 892 787.00 | |
FN Production immobilisée | | | 155 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 142 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 191 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 808 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 219 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 177 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 050 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 582 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 877 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 545 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 580 900.00 | |
GE Autres charges | | | 707 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 092 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919 475.00 | 928 211.00 | | 919 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422 802.00 | 77 501.00 | | 422 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 751 478.00 | 6 563 728.00 | | 3 751 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 180.00 | 303 478.00 | | 263 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 631.00 | 81 401.00 | | 44 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 783 049.00 | 1 408 889.00 | | 1 783 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090 860.00 | 1 793 768.00 | | 2 090 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 660 618.00 | 4 769 960.00 | | 1 660 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 181.00 | 71 588.00 | | 2 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 803.00 | 766 365.00 | | 388 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 134 101.00 | 76 819 684.00 | | 70 134 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 129 545.00 | 75 221 520.00 | | 69 129 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 556.00 | 1 598 164.00 | | 1 004 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 459 112.00 | | 7 612 859.00 | 216 459 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 845 584.00 | 219 226 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 698.00 | 309 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 830 886.00 | 218 800 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 998.00 | | 9 667.00 | 314 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 027 996.00 | | 7 603 192.00 | 216 027 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 118.00 | | | 116 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 901 967.00 | 6 877 671.00 | 1 289 060.00 | 182 901 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 943.00 | 7 634.00 | 14 698.00 | 306 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 595 025.00 | 6 870 037.00 | 1 274 362.00 | 182 595 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 568 225.00 | 1 783 048.00 | 2 230 454.00 | 9 568 225.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 896 019.00 | 1 580 900.00 | 1 746 384.00 | 1 896 019.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 447 509.00 | 2 545 012.00 | 2 447 509.00 | 2 447 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 447 509.00 | 2 545 012.00 | 2 447 509.00 | 2 447 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 911 754.00 | 5 908 960.00 | 6 424 346.00 | 13 911 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 125 912.00 | 4 015 146.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 783 049.00 | 2 409 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 003.00 | 126 003.00 | | 126 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 769 908.00 | 8 769 908.00 | | 8 769 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 957 438.00 | 1 957 438.00 | | 1 957 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 179 911.00 | 1 179 911.00 | | 1 179 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388 803.00 | 388 803.00 | | 388 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 118.00 | | 116 118.00 | 116 118.00 |
UX Autres créances clients | 13 148 958.00 | 13 148 958.00 | | 13 148 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 409 887.00 | 409 887.00 | | 409 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 800 000.00 | 5 600 000.00 | 17 200 000.00 | 22 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232 029.00 | 232 029.00 | | 232 029.00 |
VP Divers | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 828.00 | 270 828.00 | | 270 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 822 967.00 | 22 822 967.00 | | 22 822 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 405.00 | 130 405.00 | | 130 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 894 624.00 | 36 778 506.00 | 116 118.00 | 36 894 624.00 |
VW T.V.A. | 552 576.00 | 552 576.00 | | 552 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 046 269.00 | 18 846 269.00 | 17 200 000.00 | 36 046 269.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | 237.00 | | 240.00 |