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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 089.00 | 306 485.00 | 8 604.00 | 315 089.00 |
AN Terrains | 1 319 775.00 | | 1 319 775.00 | 1 319 775.00 |
AP Constructions | 43 964 228.00 | 39 647 594.00 | 4 316 634.00 | 43 964 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 265 215.00 | 150 545 411.00 | 22 719 804.00 | 173 265 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 949 366.00 | 8 519 265.00 | 430 101.00 | 8 949 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 680 651.00 | | 680 651.00 | 680 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 477.00 | | 207 477.00 | 207 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 701 801.00 | 199 018 755.00 | 29 683 045.00 | 228 701 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 671 330.00 | 2 947 319.00 | 9 724 011.00 | 12 671 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 933 575.00 | | 19 933 575.00 | 19 933 575.00 |
BZ Autres créances | 1 870 960.00 | | 1 870 960.00 | 1 870 960.00 |
CF Disponibilités | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 194.00 | | 189 194.00 | 189 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 676 885.00 | 2 947 319.00 | 31 729 566.00 | 34 676 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 378 685.00 | 201 966 074.00 | 61 412 611.00 | 263 378 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 208 750.00 | 11 208 750.00 | | 11 208 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 913 400.00 | 10 913 400.00 | | 10 913 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120 875.00 | 1 120 875.00 | | 1 120 875.00 |
DG Autres réserves | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
DH Report à nouveau | 8 520 976.00 | 7 887 582.00 | | 8 520 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 027 498.00 | 633 394.00 | | 2 027 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 464.00 | 928.00 | | 464.00 |
DK Provisions réglementées | 8 030 489.00 | 8 325 275.00 | | 8 030 489.00 |
DL TOTAL (I) | 41 824 590.00 | 40 092 342.00 | | 41 824 590.00 |
DP Provisions pour risques | 266 925.00 | 25 000.00 | | 266 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 550 649.00 | 1 576 729.00 | | 1 550 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 817 574.00 | 1 601 729.00 | | 1 817 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 963.00 | 15 700 000.00 | | 45 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 430.00 | 48 427.00 | | 822 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 164 820.00 | 7 259 781.00 | | 11 164 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 713 263.00 | 3 667 535.00 | | 5 713 263.00 |
EA Autres dettes | 23 653.00 | 5 570 140.00 | | 23 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 770 448.00 | 32 245 884.00 | | 17 770 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 412 611.00 | 73 939 954.00 | | 61 412 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 217 234.00 | 217 234.00 | |
FD Production vendue biens | 287 418.00 | | 287 418.00 | 287 418.00 |
FG Production vendue services | 66 717 241.00 | | 66 717 241.00 | 66 717 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 004 659.00 | 217 234.00 | 67 221 893.00 | 67 004 659.00 |
FN Production immobilisée | | | 323 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 423 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 165 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 127 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 347 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 807 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 978 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 483 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 947 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 529 991.00 | |
GE Autres charges | | | 969 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 423 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 352 135.00 | 306 514.00 | | 2 352 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 764.00 | 464.00 | | 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 453 994.00 | 1 909 766.00 | | 1 453 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 806 893.00 | 2 216 744.00 | | 3 806 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 293.00 | 156 058.00 | | 26 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 209 208.00 | 989 586.00 | | 1 209 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235 500.00 | 1 145 644.00 | | 1 235 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 571 393.00 | 1 071 099.00 | | 2 571 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 864.00 | | | 299 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822 430.00 | 271 812.00 | | 822 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 990 178.00 | 62 180 910.00 | | 74 990 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 962 680.00 | 61 547 516.00 | | 72 962 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 027 498.00 | 633 394.00 | | 2 027 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 330 427.00 | | 7 695 735.00 | 224 330 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 760 643.00 | 563 719.00 | 228 701 801.00 | 2 760 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 542.00 | 315 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 643.00 | 561 177.00 | 228 179 235.00 | 2 760 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 967.00 | | 7 664.00 | 309 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 887 309.00 | | 7 613 746.00 | 223 887 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 151.00 | | 74 326.00 | 133 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 098 700.00 | 5 483 774.00 | 563 719.00 | 194 098 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 161.00 | 4 867.00 | 2 542.00 | 304 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 794 540.00 | 5 478 907.00 | 561 177.00 | 193 794 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 325 275.00 | 1 159 208.00 | 1 453 994.00 | 8 325 275.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 601 729.00 | 579 991.00 | 364 146.00 | 1 601 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 815 559.00 | 2 947 319.00 | 2 815 559.00 | 2 815 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 815 559.00 | 2 947 319.00 | 2 815 559.00 | 2 815 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 742 563.00 | 4 686 517.00 | 4 633 699.00 | 12 742 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 477 310.00 | 3 179 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 209 208.00 | 1 453 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 822 429.00 | 822 429.00 | | 822 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 164 820.00 | 11 164 820.00 | | 11 164 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 532 222.00 | 2 532 222.00 | | 2 532 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 278 791.00 | 1 278 791.00 | | 1 278 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 476.00 | 74 325.00 | 133 151.00 | 207 476.00 |
UX Autres créances clients | 19 933 575.00 | 19 933 575.00 | | 19 933 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
VB T. V. A. | 830 638.00 | 830 638.00 | | 830 638.00 |
VC Groupe et associés | 901 445.00 | 901 445.00 | | 901 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 748 426.00 | | | 15 748 426.00 |
VP Divers | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 590.00 | 100 590.00 | | 100 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 061.00 | 91 061.00 | | 91 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 194.00 | 189 194.00 | | 189 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 201 206.00 | 22 068 055.00 | 133 151.00 | 22 201 206.00 |
VW T.V.A. | 1 801 658.00 | 1 801 658.00 | | 1 801 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 770 447.00 | 17 770 447.00 | | 17 770 447.00 |