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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 226.00 | 59 682.00 | 9 545.00 | 69 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 948.00 | 343 858.00 | 69 090.00 | 412 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 471.00 | 251 184.00 | 128 287.00 | 379 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 297.00 | 654 723.00 | 244 574.00 | 899 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BN En cours de production de biens | 50 336.00 | | 50 336.00 | 50 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 385.00 | 1 407.00 | 227 979.00 | 229 385.00 |
BZ Autres créances | 1 051 787.00 | | 1 051 787.00 | 1 051 787.00 |
CF Disponibilités | 204 904.00 | | 204 904.00 | 204 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 501.00 | | 39 501.00 | 39 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 463.00 | 1 407.00 | 1 636 057.00 | 1 637 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 761.00 | 656 130.00 | 1 880 631.00 | 2 536 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 871 752.00 | 858 595.00 | | 871 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 744.00 | 313 157.00 | | 293 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 511.00 | 1 282 767.00 | | 1 276 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 579.00 | 2 435.00 | | 2 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 233.00 | 6 485.00 | | 30 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 865.00 | 290 495.00 | | 327 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 189.00 | 305 561.00 | | 241 189.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | 7 331.00 | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 119.00 | 612 307.00 | | 604 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 631.00 | 1 895 073.00 | | 1 880 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 119.00 | 612 307.00 | | 604 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 124 342.00 | | 4 124 342.00 | 4 124 342.00 |
FG Production vendue services | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 164 142.00 | | 4 164 142.00 | 4 164 142.00 |
FM Production stockée | | | 6 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 602.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 849.00 | 119 850.00 | | 6 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 955.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 955.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 437.00 | 955.00 | | 2 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 541.00 | 110 235.00 | | 88 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 196 047.00 | 4 368 594.00 | | 4 196 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 902 302.00 | 4 055 437.00 | | 3 902 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 744.00 | 313 157.00 | | 293 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 016.00 | 273 203.00 | | 254 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 395.00 | 57 097.00 | 138 769.00 | 736 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 804.00 | 9 638.00 | 760.00 | 50 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 592.00 | 47 460.00 | 138 009.00 | 685 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 160.00 | | 1 753.00 | 3 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 160.00 | | 1 753.00 | 3 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 160.00 | | 1 753.00 | 3 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 865.00 | 327 865.00 | | 327 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 888.00 | 101 888.00 | | 101 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 661.00 | 68 661.00 | | 68 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 226 899.00 | | | 226 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VB T. V. A. | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
VC Groupe et associés | 70 311.00 | | | 70 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VP Divers | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 889.00 | | | 952 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 173.00 | 1 318 187.00 | 39 986.00 | 1 358 173.00 |
VW T.V.A. | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 886.00 | 573 886.00 | | 573 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 814.00 | 64 096.00 | | 59 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 599.00 | 53 602.00 | | 66 599.00 |
ST Autres comptes | 753 121.00 | 769 542.00 | | 753 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 950.00 | 217 146.00 | | 224 950.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 395 375.00 | 395 259.00 | | 395 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 423.00 | 52 250.00 | | 7 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 082.00 | 32 147.00 | | 30 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 896.00 | 96 243.00 | | 89 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 757 437.00 | 782 417.00 | | 757 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 933.00 | 312 482.00 | | 310 933.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 447 468.00 | 1 487 800.00 | | 1 447 468.00 |