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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 462.00 | 100 331.00 | 29 131.00 | 129 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 676.00 | 405 795.00 | 47 881.00 | 453 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 428.00 | 345 590.00 | 67 838.00 | 413 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 219.00 | 851 716.00 | 182 503.00 | 1 034 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BN En cours de production de biens | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 513.00 | 1 407.00 | 177 106.00 | 178 513.00 |
BZ Autres créances | 1 287 338.00 | | 1 287 338.00 | 1 287 338.00 |
CF Disponibilités | 692 428.00 | | 692 428.00 | 692 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 087.00 | 1 407.00 | 2 207 680.00 | 2 209 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 306.00 | 853 122.00 | 2 390 184.00 | 3 243 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 167 928.00 | 1 215 908.00 | | 1 167 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 711.00 | -47 980.00 | | 105 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 654.00 | 1 278 943.00 | | 1 384 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 1 657.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 412.00 | 27 208.00 | | 35 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 917.00 | 215 212.00 | | 230 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 894.00 | 234 958.00 | | 237 894.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | 1 832.00 | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 529.00 | 480 867.00 | | 1 005 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 184.00 | 1 759 810.00 | | 2 390 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 529.00 | 480 867.00 | | 505 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 749 373.00 | 469 549.00 | 3 218 922.00 | 2 749 373.00 |
FG Production vendue services | 41 601.00 | 7 645.00 | 49 246.00 | 41 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 974.00 | 477 194.00 | 3 268 168.00 | 2 790 974.00 |
FM Production stockée | | | -5 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 296 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 008.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 767.00 | -35 553.00 | | 15 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 310.00 | 3 101 532.00 | | 3 306 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 200 599.00 | 3 149 512.00 | | 3 200 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 711.00 | -47 980.00 | | 105 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 263.00 | 145 179.00 | | 148 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 326.00 | | 44 892.00 | 989 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 866.00 | | 24 596.00 | 104 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 808.00 | | 20 296.00 | 846 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 708.00 | 58 008.00 | | 793 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 440.00 | 17 891.00 | | 82 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 267.00 | 40 117.00 | | 711 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 917.00 | 230 917.00 | | 230 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 496.00 | 90 496.00 | | 90 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 707.00 | 109 707.00 | | 109 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 176 175.00 | 176 175.00 | | 176 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VC Groupe et associés | 486 669.00 | 486 669.00 | | 486 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 571.00 | 780 571.00 | | 780 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 917.00 | 1 491 079.00 | 39 838.00 | 1 530 917.00 |
VW T.V.A. | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 117.00 | 470 117.00 | 500 000.00 | 970 117.00 |