| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 866.00 | 82 440.00 | 22 426.00 | 104 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 208.00 | 386 522.00 | 50 686.00 | 437 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 599.00 | 324 745.00 | 84 854.00 | 409 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 326.00 | 793 708.00 | 195 619.00 | 989 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BN En cours de production de biens | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 986.00 | 1 407.00 | 93 579.00 | 94 986.00 |
BZ Autres créances | 1 146 523.00 | | 1 146 523.00 | 1 146 523.00 |
CF Disponibilités | 257 330.00 | | 257 330.00 | 257 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 018.00 | | 37 018.00 | 37 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 598.00 | 1 407.00 | 1 564 192.00 | 1 565 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 925.00 | 795 114.00 | 1 759 810.00 | 2 554 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 215 908.00 | 955 994.00 | | 1 215 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 980.00 | 259 914.00 | | -47 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 943.00 | 1 326 923.00 | | 1 278 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657.00 | 2 426.00 | | 1 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 208.00 | 25 785.00 | | 27 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 212.00 | 189 221.00 | | 215 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 958.00 | 272 549.00 | | 234 958.00 |
EA Autres dettes | 1 832.00 | 2 520.00 | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 867.00 | 492 501.00 | | 480 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 810.00 | 1 819 425.00 | | 1 759 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 867.00 | 492 501.00 | | 480 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 844 330.00 | 172 202.00 | 3 016 532.00 | 2 844 330.00 |
FG Production vendue services | 37 247.00 | 5 564.00 | 42 811.00 | 37 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 577.00 | 177 766.00 | 3 059 343.00 | 2 881 577.00 |
FM Production stockée | | | -1 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 087 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 127.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 618.00 | 44 508.00 | | 27 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 441.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 941.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 3 941.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 553.00 | 79 855.00 | | -35 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 532.00 | 4 088 685.00 | | 3 101 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 512.00 | 3 828 771.00 | | 3 149 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 980.00 | 259 914.00 | | -47 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 179.00 | 232 268.00 | | 145 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 709.00 | | 42 812.00 | 958 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 194.00 | 989 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 194.00 | 846 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 226.00 | | 17 640.00 | 87 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 830.00 | | 25 172.00 | 833 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 775.00 | 51 127.00 | 12 194.00 | 754 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 106.00 | 9 335.00 | | 73 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 669.00 | 41 793.00 | 12 194.00 | 681 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 212.00 | 215 212.00 | | 215 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 778.00 | 100 778.00 | | 100 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 825.00 | 106 825.00 | | 106 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 92 649.00 | 92 649.00 | | 92 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VC Groupe et associés | 502 436.00 | 502 436.00 | | 502 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VP Divers | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 087.00 | 627 087.00 | | 627 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 027.00 | 1 276 189.00 | 39 838.00 | 1 316 027.00 |
VW T.V.A. | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 660.00 | 453 660.00 | | 453 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 088.00 | 51 703.00 | | 42 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 252.00 | 67 213.00 | | 68 252.00 |
ST Autres comptes | 552 489.00 | 675 797.00 | | 552 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 849.00 | 227 851.00 | | 229 849.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 444 201.00 | 447 557.00 | | 444 201.00 |
YT Sous‐traitance | 210 949.00 | 302 733.00 | | 210 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 240.00 | 44 295.00 | | 15 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 805.00 | 31 938.00 | | 24 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 893.00 | 83 641.00 | | 66 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 149.00 | 730 482.00 | | 491 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 150.00 | 302 381.00 | | 246 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 076 780.00 | 1 317 889.00 | | 1 076 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |